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BILAN COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN 2019 Siren 715550091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49073	33389	15684	17173
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63422	6182	57240	57240
Constructions	819670	756631	63039	78248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2792246	2507456	284790	205829
Autres immobilisations corporelles	3669224	2920060	749164	671157
Immobilisations en cours	115500		115500	386500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	159147		159147	9147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4870		4870	4060
TOTAL (I)	7673152	6223718	1449435	1429354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	484053		484053	444774
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31652		31652	34975
Clients et comptes rattachés	21028405	779991	20248414	23333621
Autres créances	9923572		9923572	14514611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47566		47566	190674
Charges constatées d’avance	1085189		1085189	1224518
TOTAL (II)	32600437	779991	31820446	39743172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40273589	7003709	33269881	41172526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1792000		1792000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179200		179200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1750000		1750000	
Report à nouveau	811		20	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1193087		2317848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4915098		6039067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57285		112281	
Provisions pour charges	509653		798830	
TOTAL (III)	566937		911112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14338			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9581867		10313033	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4715444		5117378	
Dettes fiscales et sociales	4368653		5922712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159421		472251	
Autres dettes	8946076		12396973	
Produits constatés d’avance (2)	2046			
TOTAL (IV)	27787845		34222347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33269881		41172526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19012007		19012007	20568101
Production vendue services	9879232		9879232	21207980
Chiffres d’affaires nets	28891239		28891239	41776081
				
Production stockée				
Production immobilisée			264878	727650
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2519704	1018068
Autres produits			87942	125625
Total des produits d’exploitation (I)			31763762	43647423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			417886	596288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39279	-140329
Autres achats et charges externes			24113605	33349038
Impôts, taxes et versements assimilés			324343	390743
Salaires et traitements			2485027	2903706
Charges sociales			1079215	1280246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			559647	176714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			724700	870677
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80046	201698
Autres charges			255182	152638
Total des charges d’exploitation (II) 			30000373	39781420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1763390	3866003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4998	6367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4998	6367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39	303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39	303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4958	6063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1768348	3872066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3125		7800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3125		7800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21942		110651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51565		6586	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73507		117237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70382		-109437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146915		371367	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	357964		1073415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31771885		43661590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30578798		41343742	
BENEFICE OU PERTE	1193087		2317848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41973		7100
Total Immobilisations corporelles		7177462		813388
Total Immobilisations financières		13207		150810
Total Général		7232642		971298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		386500	144287	7460063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				164017
Total Général		386500	144287	7673152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24800	8589		33389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5778488	551059	139218	6190329
AMORTISSEMENTS Total Général	5803288	559647	139218	6223718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57285
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				99767
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				359800
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				50086
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	911112	80046	424221	566937
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	880218	771196	871422	779991
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	880218	771196	871422	779991
TOTAL GENERAL	1791329	851242	1295643	1346928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		851242	1295643	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4870	4870		
Clients douteux ou litigieux	1637345	1637345		
Autres créances clients	19391059	19391059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	734	734		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	588	588		
Impôts sur les bénéfices	1024650	1024650		
T. V. A.	2082779	2082779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	423332	423332		
Groupe et associés	6162002	6162002		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229487	229487		
Charges constatées d’avance	1085189	1085189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32042035	32042035		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14338	14338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4715444	4715444		
Personnel et comptes rattachés	596529	596529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420002	420002		
Impôts sur les bénéfices	357964	357964		
T.V.A.	2896742	2896742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97416	97416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159421	159421		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8946076	8946076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2046	2046		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18205978	18205978		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel