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BILAN COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN 2018 Siren 715550091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41973	24800	17173	110063
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63422	6182	57240	57240
Constructions	819670	741422	78248	93458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2740993	2535164	205829	164244
Autres immobilisations corporelles	3166877	2495720	671157	302133
Immobilisations en cours	386500		386500	71237
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9147		9147	9147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4060		4060	4060
TOTAL (I)	7232642	5803288	1429354	811582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	444774		444774	304445
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34975		34975	1708
Clients et comptes rattachés	24213838	880218	23333621	22298376
Autres créances	14514611		14514611	12957731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190674		190674	34423
Charges constatées d’avance	1224518		1224518	1396298
TOTAL (II)	40623390	880218	39743172	36992980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47856032	6683506	41172526	37804561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1792000		1792000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179200		179200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1750000		1750000	
Report à nouveau	20		118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2317848		2220189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6039067		5941508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112281		66207	
Provisions pour charges	798830		786432	
TOTAL (III)	911112		852639	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			147121	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10313033		9122104	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5117378		4451545	
Dettes fiscales et sociales	5922712		5689176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	472251		108253	
Autres dettes	12396973		11492188	
Produits constatés d’avance (2)			29	
TOTAL (IV)	34222347		31010415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41172526		37804561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20568101		20568101	17162475
Production vendue services	21207980		21207980	20597539
Chiffres d’affaires nets	41776081		41776081	37760014
				
Production stockée				
Production immobilisée			727650	75094
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1018068	416079
Autres produits			125625	121831
Total des produits d’exploitation (I)			43647423	38373019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			596288	310942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-140329	-29285
Autres achats et charges externes			33349038	29268021
Impôts, taxes et versements assimilés			390743	394646
Salaires et traitements			2903706	2872583
Charges sociales			1280246	1240262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176714	160183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			870677	436604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			201698	44983
Autres charges			152638	85864
Total des charges d’exploitation (II) 			39781420	34784802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3866003	3588216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6367	5733
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6367	5733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			303	286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			303	286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6063	5447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3872066	3593663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7800		19833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7800		19833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110651		103618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17964	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6586		1033	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117237		122615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109437		-102782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	371367		369757	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1073415		900935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43661590		38398585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41343742		36178396	
BENEFICE OU PERTE	2317848		2220189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193773		23400
Total Immobilisations corporelles		6493746		1023423
Total Immobilisations financières		13207		
Total Général		6700725		1046823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175200		41973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70550	269156	7177462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13207
Total Général		245750	269156	7232642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83710	6227	65137	24800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5805434	170487	197433	5778488
AMORTISSEMENTS Total Général	5889144	176714	262570	5803288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				112281
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				152454
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				365352
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				281025
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	852639	201698	143225	911112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	822783	870677	813242	880218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	822783	870677	813242	880218
TOTAL GENERAL	1675421	1072375	956467	1791329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1072375	956467	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4060	4060		
Clients douteux ou litigieux	1800597	1800597		
Autres créances clients	22413241	22413241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	729	729		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2123	2123		
Impôts sur les bénéfices	1008185	1008185		
T. V. A.	1734075	1734075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	944889	944889		
Groupe et associés	10167002	10167002		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	657609	657609		
Charges constatées d’avance	1224518	1224518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39957027	39957027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5117378	5117378		
Personnel et comptes rattachés	976649	976649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	617712	617712		
Impôts sur les bénéfices	1073415	1073415		
T.V.A.	3086807	3086807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168129	168129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	472251	472251		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12396973	12396973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23909314	23909314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94		96	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	94		96