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BILAN COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN 2017 Siren 715550091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	193773	83710	110063	128424
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63422	6182	57240	57240
Constructions	819670	726213	93458	108667
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2759106	2594862	164244	152330
Autres immobilisations corporelles	2780311	2478178	302133	302449
Immobilisations en cours	71237		71237	98100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9147		9147	9147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4060		4060	4060
TOTAL (I)	6700725	5889144	811582	860417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	304445		304445	275159
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1708		1708	120
Clients et comptes rattachés	23121159	822783	22298376	20693806
Autres créances	12957731		12957731	9802609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34423		34423	224015
Charges constatées d’avance	1396298		1396298	1840907
TOTAL (II)	37815762	822783	36992980	32836616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44516487	6711926	37804561	33697033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1792000		1792000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179200		179200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1750000		1750000	
Report à nouveau	118		1659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2220189		1618427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5941508		5341286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66207		104253	
Provisions pour charges	786432		909540	
TOTAL (III)	852639		1013793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147121			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9122104		8672024	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4451545		2936920	
Dettes fiscales et sociales	5689176		5188903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108253		239466	
Autres dettes	11492188		10304537	
Produits constatés d’avance (2)	29		104	
TOTAL (IV)	31010415		27341954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37804561		33697033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17162475		17162475	15998040
Production vendue services	20597539		20597539	20161998
Chiffres d’affaires nets	37760014		37760014	36160038
				
Production stockée				
Production immobilisée			75094	16936
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			416079	383432
Autres produits			121831	124606
Total des produits d’exploitation (I)			38373019	36685011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310942	318666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29285	-54189
Autres achats et charges externes			29268021	28004494
Impôts, taxes et versements assimilés			394646	361933
Salaires et traitements			2872583	3029147
Charges sociales			1240262	1292206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160183	125690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			436604	334711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44983	284514
Autres charges			85864	93138
Total des charges d’exploitation (II) 			34784802	33790311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3588216	2894701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5733	5072
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5733	5072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			286	101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			286	101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5447	4971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3593663	2899671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19833		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2269	
Total des produits exceptionnels (VII)	19833		3269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103618		148909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17964			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1033		950	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122615		149859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102782		-146590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	369757		304431	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	900935		830223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38398585		36693352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36178396		35074924	
BENEFICE OU PERTE	2220189		1618427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193773		
Total Immobilisations corporelles		6642522		228446
Total Immobilisations financières		13207		
Total Général		6849502		228446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193773
Virement postes immobilisations corporelles en cours		98100		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		98100	279122	6493746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13207
Total Général		98100	279122	6700725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65349	18361		83710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5923736	141823	260125	5805434
AMORTISSEMENTS Total Général	5989085	160183	260125	5889144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66207
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				156418
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				359076
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				270938
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1013793	44983	206137	852639
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	592721	436604	206542	822783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	592721	436604	206542	822783
TOTAL GENERAL	1606514	481586	412679	1675421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		481586	412679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4060	4060		
Clients douteux ou litigieux	1857947			
Autres créances clients	21263212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	840			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1439			
Impôts sur les bénéfices	778613			
T. V. A.	1401188			
Autres impôts, taxes versements assimilés	331823			
Divers	16821			
Groupe et associés	9774002			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	653004			
Charges constatées d’avance	1396298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37479247	37479247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147121	147121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4451545	4451545		
Personnel et comptes rattachés	958535	958535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	623193	623193		
Impôts sur les bénéfices	1008187	1008187		
T.V.A.	2931313	2931313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167948	167948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108253	108253		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11492188	11492188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29	29		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21888311	21888311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	96