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BILAN COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN 2016 Siren 715550091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	193773	65349	128424	146785
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63422	6182	57240	57240
Constructions	819670	711003	108667	125915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2772403	2620072	152330	140296
Autres immobilisations corporelles	2888927	2586479	302449	170501
Immobilisations en cours	98100		98100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9147		9147	9147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4060		4060	4060
TOTAL (I)	6849502	5989085	860417	653945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	275159		275159	220981
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	
Clients et comptes rattachés	21286527	592721	20693806	20345143
Autres créances	9802609		9802609	9692229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224015		224015	73390
Charges constatées d’avance	1840907		1840907	2133614
TOTAL (II)	33429337	592721	32836616	32465357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40278839	6581806	33697033	33119302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1792000		1792000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179200		179200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1750000		1750000	
Report à nouveau	1659		626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1618427		1721353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			2269	
TOTAL (I)	5341286		5445448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104253		63876	
Provisions pour charges	909540		836053	
TOTAL (III)	1013793		899929	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8672024		8100928	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2936920		3115566	
Dettes fiscales et sociales	5188903		5077185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239466		32818	
Autres dettes	10304537		10444287	
Produits constatés d’avance (2)	104		3142	
TOTAL (IV)	27341954		26773925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33697033		33119302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15998040		15998040	15778106
Production vendue services	20161998		20161998	19736921
Chiffres d’affaires nets	36160038		36160038	35515027
				
Production stockée				
Production immobilisée			16936	24080
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			383432	729434
Autres produits			124606	138248
Total des produits d’exploitation (I)			36685011	36406789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318666	314261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54189	68459
Autres achats et charges externes			28004494	27771249
Impôts, taxes et versements assimilés			361933	382939
Salaires et traitements			3029147	2886010
Charges sociales			1292206	1220300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125690	147321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			284514	141981
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			334711	424508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93138	85611
Total des charges d’exploitation (II) 			33790311	33442640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2894701	2964149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5072	3775
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5072	3775
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101	200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101	200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4971	3575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2899671	2967724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		8750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2269		5417	
Total des produits exceptionnels (VII)	3269		14167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148909		93726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			744	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	950		3094	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149859		97564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146590		-83397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	304431		303407	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	830223		859568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36693352		36424731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35074924		34703378	
BENEFICE OU PERTE	1618427		1721353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193773		
Total Immobilisations corporelles		6361398		333113
Total Immobilisations financières		13207		
Total Général		6568377		333113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51988	6642522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13207
Total Général			51988	6849502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46988	18361		65349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5867445	107329	51038	5923736
AMORTISSEMENTS Total Général	5914433	125690	51038	5989085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2269		2269	
Provisions pour litiges				72685
Provisions pour garanties données aux clients				31568
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				173817
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				435323
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				300400
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	899929	284514	170650	1013793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	424508	334711	166498	592721
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	424508	334711	166498	592721
TOTAL GENERAL	1326706	619225	339417	1606514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		619225	337148	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2269	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4060	4060		
Clients douteux ou litigieux	1344647			
Autres créances clients	19941881			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2785			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	978			
Impôts sur les bénéfices	783973			
T. V. A.	1359586			
Autres impôts, taxes versements assimilés	155769			
Divers	2838			
Groupe et associés	7224000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272680			
Charges constatées d’avance	1840907			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32934103	32934103		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2936920	2936920		
Personnel et comptes rattachés	899407	899407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	644077	644077		
Impôts sur les bénéfices	778613	778613		
T.V.A.	2708721	2708721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158085	158085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239466	239466		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10304537	10304537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104	104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18669930	18669930		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel