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BILAN CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE CASTRAIS 2017 Siren 715520789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6121	6121		
Fonds commercial	617		617	617
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25574	15621	9953	
Autres immobilisations corporelles	165732	113171	52561	48434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	198045	134913	63132	49051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175834		175834	185340
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	336649	68271	268378	299508
Autres créances	32915		32915	24112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	339581		339581	334183
Charges constatées d’avance	40		40	
TOTAL (II)	985019	68271	916747	843143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1183063	203184	979879	892194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7927		7927	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	381		381	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	793		793	
Réserves statutaires ou contractuelles	551974		511138	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23830		40837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	584905		561075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	42639		35288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256215		210246	
Dettes fiscales et sociales	89693		82677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6428		2909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394974		331119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	979879		892194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352335		295831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2232536		2232536	2171715
Production vendue biens				
Production vendue services	2854		2854	2845
Chiffres d’affaires nets	2235390		2235390	2174560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1143	679
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29480	7765
Autres produits			2356	237
Total des produits d’exploitation (I)			2268370	2183241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1711810	1632202
Variation de stock (marchandises)			9506	14280
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173455	151622
Impôts, taxes et versements assimilés			8054	7962
Salaires et traitements			212506	219548
Charges sociales			59833	61642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14927	16637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31826	25785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20122	10113
Total des charges d’exploitation (II) 			2242040	2139790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26329	43451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26329	43451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	142		3272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142		3272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310		322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310		322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168		2950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2332		5564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2268512		2186513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2244682		2145676	
BENEFICE OU PERTE	23830		40837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6063		187	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6738		
Total Immobilisations corporelles		162299		29008
Total Immobilisations financières				
Total Général		169037		29008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				198045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6121			6121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113865	14927		128792
AMORTISSEMENTS Total Général	119986	14927		134913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59862	31826	23417	68271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59862	31826	23417	68271
TOTAL GENERAL	59862	31826	23417	68271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31826	23417	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	336649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14825			
T. V. A.	15665			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2425			
Charges constatées d’avance	40			
TOTAL ETAT DES CREANCES	369604	369604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256215	256215		
Personnel et comptes rattachés	36780	36780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44575	44575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2981	2981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5357	5357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42639		42639	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6428	6428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394974	352335	42639	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42706		38371	
Personnel extérieur à l’entreprise	15896		750	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6425		7340	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108429		105161	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173455		151622	
Taxe professionnelle	5374		5335	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2680		2627	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8054		7962	
Montant de la TVA. collectée	155153		152387	
Total TVA. déductible sur biens et services	116932		126944	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel