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BILAN CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE CASTRAIS 2016 Siren 715520789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6121	6121		
Fonds commercial	617		617	617
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13824	13824		703
Autres immobilisations corporelles	148475	100041	48434	48967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	169037	119986	49051	50287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	185340		185340	199620
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359370	59862	299508	305480
Autres créances	24112		24112	17469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334183		334183	242861
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	903005	59862	843143	765430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1072042	179848	892194	815717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7927		7927	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	381		381	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	793		793	
Réserves statutaires ou contractuelles	511138		466168	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40837		44970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	561075		520238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	35288		29107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210246		208154	
Dettes fiscales et sociales	82677		57311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2909		907	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	331119		295479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	892194		815717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295831		268372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2171455	260	2171715	2277904
Production vendue biens				
Production vendue services	2845		2845	2658
Chiffres d’affaires nets	2174300	260	2174560	2280562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			679	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7765	27945
Autres produits			237	1226
Total des produits d’exploitation (I)			2183241	2309733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1632202	1793219
Variation de stock (marchandises)			14280	39320
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151622	125457
Impôts, taxes et versements assimilés			7962	8311
Salaires et traitements			219548	200667
Charges sociales			61642	49844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16637	23986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25785	9732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10113	14755
Total des charges d’exploitation (II) 			2139790	2265292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43451	44441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43451	44441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3272		474	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3272		5507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	322		631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322		631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2950		4876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5564		4348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2186513		2315241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2145676		2270271	
BENEFICE OU PERTE	40837		44970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	187		15005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6738		
Total Immobilisations corporelles		146898		15401
Total Immobilisations financières				
Total Général		153636		15401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				169037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6121			6121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97227	16637		113865
AMORTISSEMENTS Total Général	103349	16637		119986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41655	25785	7578	59862
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41655	25785	7578	59862
TOTAL GENERAL	41655	25785	7578	59862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25785	7578	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	359370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3979			
Impôts sur les bénéfices	8103			
T. V. A.	9214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2815			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	383482	383482		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210246	210246		
Personnel et comptes rattachés	30730	30730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42955	42955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3566	3566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5425	5425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35288		35288	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2909	2909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	331119	295831	35288	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38371		21336	
Personnel extérieur à l’entreprise	750		996	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7340		7263	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105161		95862	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151622		125457	
Taxe professionnelle	5335		5160	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2627		3151	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7962		8311	
Montant de la TVA. collectée	152387		155608	
Total TVA. déductible sur biens et services	126944		119484	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8