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BILAN CLINIQUE PASTEUR 2021 Siren 715450052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	739918	700932	38986	39027
Fonds commercial	913686		913686	913686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10784	2089	8695	9773
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7544129	6372736	1171392	1163457
Autres immobilisations corporelles	5249117	4450795	798322	771344
Immobilisations en cours	247423		247423	63527
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1777320		1777320	1777320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	135382		135382	24887
Autres immobilisations financières	30182		30182	30182
TOTAL (I)	16647946	11526554	5121392	4793207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	786401		786401	711301
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6765		6765	11618
Clients et comptes rattachés	873471	26889	846581	-4468614
Autres créances	4261644		4261644	4002541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	271		271	271
Disponibilités	455660		455660	4020418
Charges constatées d’avance	22106		22106	36835
TOTAL (II)	6406318	26889	6379428	4314372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23054270	11553444	11500826	9107580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1447046		1447046	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	431662		431662	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144704		144704	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3212556		2748468	
Report à nouveau	-957468			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349957		464087	
Subventions d’investissement	100748		20181	
Provisions réglementées	31		3090	
TOTAL (I)	4729238		5259242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97496		94342	
Provisions pour charges	1044900			
TOTAL (III)	1142396		94342	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274116		526651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	399606		23946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2390189		1132869	
Dettes fiscales et sociales	1828265		1714432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	737013		356095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5629191		3753995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11500826		9107580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4702
Production vendue biens				
Production vendue services	18062424		18062424	17328725
Chiffres d’affaires nets	18062424		18062424	17333427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			490770	363924
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			729398	336844
Autres produits			17127	60867
Total des produits d’exploitation (I)			19299721	18095064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5202	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3348408	3285778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75100	-118970
Autres achats et charges externes			5648924	5274994
Impôts, taxes et versements assimilés			733132	672929
Salaires et traitements			5693971	5608620
Charges sociales			2303155	2105349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388855	345218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28028	24875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			145570	31846
Autres charges			30862	21070
Total des charges d’exploitation (II) 			18251011	17251713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1048710	843351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11541	2768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11541	2768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2878	14383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2878	14383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8663	-11614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1057373	831736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8130			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3059		3164	
Total des produits exceptionnels (VII)	11189		3164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65344		295726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2053			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67397		295726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56208		-292562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	261892			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	389316		75086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19322453		18100997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18972496		17636909	
BENEFICE OU PERTE	349957		464087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	640825			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1627768		25836
Total Immobilisations corporelles		12502188		646290
Total Immobilisations financières		1832390		110495
Total Général		15962346		782622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1653604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		62729	34294	13051455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1942886
Total Général		62729	34294	16647946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	675054	25877		700932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10494084	362978	31441	10825621
AMORTISSEMENTS Total Général	11169139	388855	31441	11526554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31
Total Provisions réglementées	3090		3059	31
Provisions pour litiges				97496
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1044900
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94342	1112038	63984	1142396
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32450	28028	33589	26889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32450	28028	33589	26889
TOTAL GENERAL	129883	1140066	100632	1169317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173598	88573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3059	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	135382		135382	
Autres immobilisations financières	30182		30182	
Clients douteux ou litigieux	26889	12219	14670	
Autres créances clients	846581	846581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1953	1953		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33338	33338		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7694	7694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3411577	3411577		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	807080	807080		
Charges constatées d’avance	22106	22106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5322788	5142554	180234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274116	150099	101482	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2390189	2390189		
Personnel et comptes rattachés	904572	904572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	710940	710940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44603	44603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168147	168147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	399606	399606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	737013	737013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5629191	5505174	101482	22535
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	205			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	205