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BILAN CLINIQUE PASTEUR 2020 Siren 715450052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	714082	675055	39027	13577
Fonds commercial	913686		913686	913686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10785	1011	9774	8118
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7327738	6164281	1163457	1003911
Autres immobilisations corporelles	5100138	4328793	771345	696931
Immobilisations en cours	63528		63528	799
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1777321		1777321	1774521
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	104887		104887	80000
Autres immobilisations financières	30183		30183	30093
TOTAL (I)	16042347	11169140	4873207	4521635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	711301		711301	592331
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11619		11619	3286
Clients et comptes rattachés	832875	32451	800425	1219103
Autres créances	7992144		7992144	2343563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	272		272	272
Disponibilités	29936		29936	20268
Charges constatées d’avance	36835		36835	22792
TOTAL (II)	9614982	32451	9582532	4201614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25657329	11201590	14455739	8723249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1447046		1447046	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	431663		431663	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144705		136827	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2748469		2102992	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	464088		653354	
Subventions d’investissement	20182			
Provisions réglementées	3091		6255	
TOTAL (I)	5259242		4778137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94342		76159	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94342		76159	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	526651		858231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93995		61741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5135806		675	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1132870		1161901	
Dettes fiscales et sociales	1714433		1483858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	498399		302547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9102155		3868953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14455739		8723249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17333428		17333428	19021227
Chiffres d’affaires nets	17333428		17333428	19021227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			363924	162992
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			475739	342114
Autres produits			55830	
Total des produits d’exploitation (I)			18228921	19526333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3238197	5025098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-118970	32033
Autres achats et charges externes			5322576	5046289
Impôts, taxes et versements assimilés			674598	870916
Salaires et traitements			5747515	5662496
Charges sociales			2105350	1987244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345219	356615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24875	6674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31846	76159
Autres charges			19402	14787
Total des charges d’exploitation (II) 			17390608	19078312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			838313	448021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			2768	213373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2768	213373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14383	7423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14383	7423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11615	205950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			826698	653971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			85780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3165		3165	
Total des produits exceptionnels (VII)	3165		88945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295727		89561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295727		89561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-292562		-616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70048			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18234854		19828651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17770766		19175296	
BENEFICE OU PERTE	464088		653354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1595277		32491
Total Immobilisations corporelles		11865665		636523
Total Immobilisations financières		1884614		27777
Total Général		15345556		696790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1627768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12502188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1912391
Total Général				16042347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	668014	7040		675055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10155906	338179		10494085
AMORTISSEMENTS Total Général	10823921	345219		11169140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3091
Total Provisions réglementées	6255		3165	3091
Provisions pour litiges				94342
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76159	31846	13663	94342
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11539	24875	3964	32451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11539	24875	3964	32451
TOTAL GENERAL	93954	56721	20791	129883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56721	17627	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3165	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	104887		104887	
Autres immobilisations financières	30183		30183	
Clients douteux ou litigieux	32451	32451		
Autres créances clients	800424	800424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5111	5111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2527949	2527949		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5459084	5459084		
Charges constatées d’avance	36835	36835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8996925	8861855	135070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700	700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	525914	251826	239421	34667
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1132870	1132870		
Personnel et comptes rattachés	826467	826467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	743098	743098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22216	22216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122652	122652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93995	93995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	498399	498399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3966311	3692223	239421	34667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	331520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	205		197	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	205		197