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BILAN CLINIQUE PASTEUR 2019 Siren 715450052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	681591	668014	13577	16246
Fonds commercial	913686		913686	913686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8260	142	8118	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6948188	5944277	1003911	1105534
Autres immobilisations corporelles	4908418	4211488	696931	698551
Immobilisations en cours	799		799	799
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1774521		1774521	1774521
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80000		80000	80000
Autres immobilisations financières	30093		30093	30093
TOTAL (I)	15345556	10823921	4521635	4619430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	592331		592331	624364
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				8
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3286		3286	3286
Clients et comptes rattachés	1230642	11539	1219103	1511806
Autres créances	549371		549371	686330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	272		272	272
Disponibilités	1814460		1814460	1383706
Charges constatées d’avance	22792		22792	25572
TOTAL (II)	4213153	11539	4201614	4235336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19558709	10835460	8723249	8854766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1447046		1447046	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	431663		431663	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136827		134402	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2102992		2056918	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	653354		48499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6255		9420	
TOTAL (I)	4778137		4127947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76159			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76159			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	858231		1324170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61741		61741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	675		1425	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1161901		1197664	
Dettes fiscales et sociales	1483858		1550066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	302547		591752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3868953		4726818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8723249		8854766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19021227		19021227	18017916
Chiffres d’affaires nets	19021227		19021227	18017916
				
Production stockée				
Production immobilisée				53115
Subventions d’exploitation			162992	122367
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230586	258227
Autres produits			111528	72900
Total des produits d’exploitation (I)			19526333	18524525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5025098	4722737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32033	-64691
Autres achats et charges externes			5046289	4877793
Impôts, taxes et versements assimilés			870916	875463
Salaires et traitements			5662496	5713776
Charges sociales			1987244	2133842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356615	392824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6674	4299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14787	18127
Total des charges d’exploitation (II) 			19002153	18674168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			524180	-149643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213373	200104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213373	200104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7423	11116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7423	11116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			205950	188987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			730130	39344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85780		90490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3165		3165	
Total des produits exceptionnels (VII)	88945		97821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89561		88666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76159			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165720		88666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76775		9155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19828651		18822449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19175296		18773950	
BENEFICE OU PERTE	653354		48499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1595277		
Total Immobilisations corporelles		11606844	258821	
Total Immobilisations financières		1884614		
Total Général		15086735	258821	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1595277		
Virement postes immobilisations corporelles en cours		799		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11865665		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1884614		
Total Général		15345556		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	665346	2669		668014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9801960	353947		10155906
AMORTISSEMENTS Total Général	10467305	356615		10823921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6255
Total Provisions réglementées	9420		3165	6255
Provisions pour litiges				76159
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		76159		76159
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6451	6674	1586	11539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6451	6674	1586	11539
TOTAL GENERAL	15871	82833	4751	93954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1586		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3165		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80000		80000	
Autres immobilisations financières	30093		30093	
Clients douteux ou litigieux	15484	15484		
Autres créances clients	1215158	1215158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	977	977		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2092	2092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	546301	546301		
Charges constatées d’avance	22792	22792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1912898	1802805	110093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	736	736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	857496	331686	468463	57347
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1161901	1161901		
Personnel et comptes rattachés	637959	637959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	693055	693055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53798	53798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99046	99046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61741	61741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	302547	302547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3868279	3342468	468463	57347
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	465828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel