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BILAN CLINIQUE PASTEUR 2018 Siren 715450052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	681591	665346	16246	18914
Fonds commercial	913686		913686	913686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6829044	5723510	1105534	1169906
Autres immobilisations corporelles	4777001	4078450	698551	634023
Immobilisations en cours	799		799	33671
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1774521		1774521	1774521
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80000		80000	80000
Autres immobilisations financières	30093		30093	30093
TOTAL (I)	15086735	10467305	4619430	4654815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	624364		624364	559673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3286		3286	4136
Clients et comptes rattachés	1518257	6451	1511806	1636772
Autres créances	686330		686330	759846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	272		272	703297
Disponibilités	1383706		1383706	802913
Charges constatées d’avance	25572		25572	28964
TOTAL (II)	4241787	6451	4235336	4495601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19328522	10473756	8854766	9150415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1447046		1447046	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	431663		431663	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134402		134402	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2056918		2454608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48499		-397690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9420		12584	
TOTAL (I)	4127947		4082613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1324170		1691685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61741		61741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1425		6735	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1197664		1305057	
Dettes fiscales et sociales	1550066		1512213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	591752		490371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4726818		5067803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8854766		9150415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3868099		3827304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18017916		18017916	17907693
Chiffres d’affaires nets	18017916		18017916	17907693
				
Production stockée				
Production immobilisée			53115	
Subventions d’exploitation			122367	128651
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258227	215348
Autres produits			72900	71327
Total des produits d’exploitation (I)			18524525	18323019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4722737	4815750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64691	-57678
Autres achats et charges externes			4877793	5421097
Impôts, taxes et versements assimilés			875463	835088
Salaires et traitements			5713776	5455605
Charges sociales			2133842	2016524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392824	469484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4299	2255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18127	27243
Total des charges d’exploitation (II) 			18674168	18985367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149643	-662348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200104	194981
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1540
Total des produits financiers (V)			200104	196520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11116	13659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11116	13659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			188987	182861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39344	-479487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90490		176648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3165		33065	
Total des produits exceptionnels (VII)	97821		209712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88666		127915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88666		127915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9155		81797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18822449		18729251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18773950		19126942	
BENEFICE OU PERTE	48499		-397690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	256942		208456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3258		2815	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1595277		
Total Immobilisations corporelles		11293982		357439
Total Immobilisations financières		1884614		
Total Général		14773873		357439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1595277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44577	11606844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1884614
Total Général			44577	15086735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	662677	2669		665346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9456382	390155	44577	9801960
AMORTISSEMENTS Total Général	10119059	392824	44577	10467305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9420
Total Provisions réglementées	12584		3165	9420
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3437	7736	4722	6451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3437	7736	4722	6451
TOTAL GENERAL	16022	7736	7886	15871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2736	4722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3165	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80000		80000	
Autres immobilisations financières	30093		30093	
Clients douteux ou litigieux	14559	14559		
Autres créances clients	1503698	1503698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10355	10355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	310964	310964		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365011	365011		
Charges constatées d’avance	25572	25572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2340252	2230159	110093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	724	724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1323446	466152	777485	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1197664	1197664		
Personnel et comptes rattachés	612079	612079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	798966	798966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53144	53144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85877	85877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61741	61741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	591752	591752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4725393	3868099	777485	79809
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103305			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	470724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	208		198	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	208		198