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BILAN CLINIQUE PASTEUR 2016 Siren 715450052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	674044	644213	29831	38329
Fonds commercial	913686		913686	913686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6381817	5257285	1124533	797372
Autres immobilisations corporelles	4330377	3748076	582301	675650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1774521		1774521	1774521
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80000		80000	
Autres immobilisations financières	30093		30093	30093
TOTAL (I)	14184538	9649574	4534964	4229650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	501994		501994	420573
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5271		5271	5963
Clients et comptes rattachés	1449918	8074	1441844	1798792
Autres créances	488559		488559	544949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1412806		1412806	1411218
Disponibilités	741885		741885	813113
Charges constatées d’avance	37425		37425	53968
TOTAL (II)	4637858	8074	4629784	5048576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18822396	9657649	9164748	9278226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1447046		1447046	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	431663		431663	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133413		128823	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2435821		2348608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19776		91803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45649		104583	
TOTAL (I)	4513367		4552525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1314914		1154568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94255		94255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2800		4564	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1109534		903342	
Dettes fiscales et sociales	1473596		1764252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	656282		804719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4651380		4725700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9164748		9278226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17890043		17890043	18347130
Chiffres d’affaires nets	17890043		17890043	18347130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67559	133800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163489	252079
Autres produits			101744	69946
Total des produits d’exploitation (I)			18222836	18802955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4691983	4512772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81421	-9510
Autres achats et charges externes			5499345	5605832
Impôts, taxes et versements assimilés			839797	875796
Salaires et traitements			5348647	5422502
Charges sociales			2039017	2092464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			474856	463460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8074	12339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17445	14464
Total des charges d’exploitation (II) 			18837744	18990118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-614908	-187163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			179493	179706
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179493	179706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18356	28046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18356	28046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			161137	151659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-453771	-35504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	430929		218165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		3667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60361		61642	
Total des produits exceptionnels (VII)	494291		283473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19316		154581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1427		1585	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20743		156166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	473547		127307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18896619		19266134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18876843		19174331	
BENEFICE OU PERTE	19776		91803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	151150		237901	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2571		4357	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1568409		19321
Total Immobilisations corporelles		10041784		680849
Total Immobilisations financières		1804614		80000
Total Général		13414806		780170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1587730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10438	10712195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1884614
Total Général			10438	14184538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	616394	27819		644213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8568762	447037	10438	9005361
AMORTISSEMENTS Total Général	9185156	474856	10438	9649574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45649
Total Provisions réglementées	104583	1427	60361	45649
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				45649
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12339	8074	12339	8074
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12339	8074	12339	8074
TOTAL GENERAL	116922	9501	72700	53723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8074	12339	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1427	60361	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80000			
Autres immobilisations financières	30093	30093		
Clients douteux ou litigieux	13483			
Autres créances clients	1436435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	489			
Impôts sur les bénéfices	283844			
T. V. A.	1615			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202612			
Charges constatées d’avance	37425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2085995	2005995	80000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1057	1057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1313856	410573	837546	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1109534	1109534		
Personnel et comptes rattachés	601211	601211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	774177	774177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29667	29667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68541	68541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94255	94255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	656282	656282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4648580	3745297	837546	65737
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	439491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel