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BILAN TAT 2018 Siren 714801537
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 162239 139794 22445 34752
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 758878 312386 446491 176473
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 108911961 1596617 107315343 99402663
Autres participations 99402663
Créances rattachées à des participations 9851444 9851444 8530444
Autres titres immobilisés 4652 4652
Prêts 4500000
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 119689173 2048797 117640376 112644333
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 105326 105326 171131
Autres créances 30029230 6177231 23852000 18344423
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 22424714 440696 21984019 34218922
Disponibilités 38687506 38687506 42147315
Charges constatées d’avance 54422 54422 51836
TOTAL (II) 91301199 6617926 84683273 94933628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 133115
TOTAL GENERAL (0 à V) 210990372 8666723 202323649 207711077
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 30000000 30000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 59618670 59618670
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000000 3000000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 104507119 106522425
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -5579355 -2015305
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 191546433 197125789
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 367321
Provisions pour charges
TOTAL (III) 367321
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 479
Emprunts et dettes financières divers (4) 10 10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 505136 323625
Dettes fiscales et sociales 2003299 2093195
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7889443 7573580
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 10397888 9990890
(V) 379328 227077
TOTAL GENERAL (I à V) 202323649 207711078
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10397878 9990401
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 479
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2195079 2195079 2144461
Chiffres d’affaires nets 2195079 2195079 2144461
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3281 2157
Autres produits 3 55
Total des produits d’exploitation (I) 2198363 2146672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2781606 1148614
Impôts, taxes et versements assimilés 137165 238363
Salaires et traitements 2289223 2277051
Charges sociales 576736 585194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 67926 60256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10009 10274
Total des charges d’exploitation (II) 5862666 4319751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3664303 -2173079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1317077 740277
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 4077 22091
Autres intérêts et produits assimilés 620471 416905
Reprises sur provisions et transferts de charges 133115
Différences positives de change 461511 1057609
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 3193 108424
Total des produits financiers (V) 2539444 2345307
Dotations financières sur amortissements et provisions 2037313 133115
Intérêts et charges assimilées 157703
Différences négatives de change 53867 2288323
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 628654 36753
Total des charges financières (VI) 2725034 2615894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -186390 -270588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3850693 -2443667
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 27793 35477
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 500 749520
Reprises sur provisions et transferts de charges 234206 729809
Total des produits exceptionnels (VII) 262499 1514806
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 246257 1013
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 333156
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 585677
Total des charges exceptionnelles (VIII) 831934 370169
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -569435 1144637
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1159228 716275
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5000306 6006785
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10579663 8022090
BENEFICE OU PERTE -5579356 -2015305
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 133115
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 160000 2000
Total Immobilisations corporelles 457000 324000
Total Immobilisations financières 112433000 10835000
Total Général 113050000 11161000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 162000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles -22000 759000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières -4500000 118768000
Total Général -4522000 119689000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges -367000 367000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation -5592000 -586000 -6178000
TOTAL GENERAL -5959000 -586000 -6178000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 105000 105000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 54000 54000
TOTAL ETAT DES CREANCES 30188000 23414000 6774000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7888000 7888000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 10397000 10397000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 4