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BILAN CABINET BROSSET 2019 Siren 714801099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66098	64684	1414	5061
Fonds commercial	1523462		1523462	1523462
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1248256	1041082	207174	126243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2296176		2296176	1585967
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	388061		388061	439236
Autres immobilisations financières	31149		31149	30117
TOTAL (I)	5553217	1105766	4447451	3710101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				57
Clients et comptes rattachés	125159	1050	124109	40270
Autres créances	595326		595326	873027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1069654		1069654	1191076
Charges constatées d’avance	41416		41416	36673
TOTAL (II)	1831555	1050	1830505	2141103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7384771	1106816	6277956	5851204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	336490		336490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	676		676	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1701005		1523223	
Report à nouveau			-68443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148234		246226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2236406		2088172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500		4500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500		4500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	741466		240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1485171		1684657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523274		645284	
Dettes fiscales et sociales	337545		313578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14102	
Autres dettes	946593		1100671	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4034050		3758533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6277956		5851204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3367014		3758533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	447		240	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3510267		3510267	3486631
Chiffres d’affaires nets	3510267		3510267	3486631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106102	4310
Autres produits			24	1112
Total des produits d’exploitation (I)			3616393	3492053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1434621	1402181
Impôts, taxes et versements assimilés			120197	100191
Salaires et traitements			1328459	1241155
Charges sociales			448635	474315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39724	26074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			525	7400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	4500
Autres charges			15290	14139
Total des charges d’exploitation (II) 			3390451	3269954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225942	222099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7740	8787
Autres intérêts et produits assimilés			5420	3239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13160	12026
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42342	31133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42342	31133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29181	-19107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196761	202992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16165			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges			307249	
Total des produits exceptionnels (VII)	16165		307416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21		310218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21		310385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16143		-2968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64670		-46202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3645718		3811496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3497484		3565270	
BENEFICE OU PERTE	148234		246226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1589560		
Total Immobilisations corporelles		1131248		117368
Total Immobilisations financières		2055335		720026
Total Général		4776143		837394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1589560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			360	1248256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59960	2715401
Total Général			60320	5553217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61037	3647		64684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1005005	36077		1041082
AMORTISSEMENTS Total Général	1066041	39724		1105766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4500	3000		7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7400	525	6875	1050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7400	525	6875	1050
TOTAL GENERAL	11900	3525	6875	8550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3525	6875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	388061	52199	335862	
Autres immobilisations financières	31149	8361	22787	
Clients douteux ou litigieux	1110	1110		
Autres créances clients	124049	124049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	466	466		
Impôts sur les bénéfices	113306	113306		
T. V. A.	85157	85157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	337936	337936		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58461	58461		
Charges constatées d’avance	41416	41416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1181110	822461	358649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447	447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	741019	73983	310755	356281
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	523274	523274		
Personnel et comptes rattachés	73045	73045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201993	201993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54048	54048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8460	8460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1485171	1485171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	946593	946593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4034050	3367014	310755	356281
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	40