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BILAN CABINET BROSSET 2018 Siren 714801099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66098	61037	5061	12395
Fonds commercial	1523462		1523462	1523462
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1131248	1005005	126243	47329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1585967		1585967	
Créances rattachées à des participations				920685
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	439236		439236	489408
Autres immobilisations financières	30117		30117	31120
TOTAL (I)	4776143	1066041	3710101	3024414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57		57	
Clients et comptes rattachés	47670	7400	40270	6484
Autres créances	834504		834504	580525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1190591		1190591	1683728
Charges constatées d’avance	36673		36673	44706
TOTAL (II)	2109496	7400	2102096	2315444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6885638	1073441	5812197	5339857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	336490		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	676		676	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1523223		2725075	
Report à nouveau	-68443			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246226		-68443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2088172		3207308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1684657		56545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	644799		676739	
Dettes fiscales et sociales	313578		335576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14102			
Autres dettes	1062148		1063690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3719525		2132549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5812197		5339857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3719525		2132549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	240			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3486631		3486631	4554369
Chiffres d’affaires nets	3486631		3486631	4554369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4310	137229
Autres produits			1112	23
Total des produits d’exploitation (I)			3492053	4691621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1402181	2376219
Impôts, taxes et versements assimilés			100191	117995
Salaires et traitements			1241155	1692268
Charges sociales			474315	634761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26074	34120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4500	
Autres charges			14139	16376
Total des charges d’exploitation (II) 			3269954	4871738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222099	-180117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8787	21976
Autres intérêts et produits assimilés			3239	4671
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12026	26647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31133	251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31133	251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19107	26396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202992	-153721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167		4414	
Reprises sur provisions et transferts de charges	307249			
Total des produits exceptionnels (VII)	307416		4414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167		4314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310385		4314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2968		100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46202		-85178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3811496		4722682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3565270		4791125	
BENEFICE OU PERTE	246226		-68443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1590021		
Total Immobilisations corporelles		1048255		97655
Total Immobilisations financières		1441228		3532226
Total Général		4079504		3629881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			461	1589560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14662	1131248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2918119	2055335
Total Général			2933242	4776143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54165	7333	461	61037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1000926	18741	14662	1005005
AMORTISSEMENTS Total Général	1055090	26074	15123	1066041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4500		4500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7400		7400
Autres provisions pour dépréciation		307249	307249	
Total Provisions pour dépréciation		314649	307249	7400
TOTAL GENERAL		319149	307249	11900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11900		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			307249	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	439236	51175	388061	
Autres immobilisations financières	30117	8785	21332	
Clients douteux ou litigieux	14860	14860		
Autres créances clients	32810	32810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	194809	194809		
T. V. A.	104865	104865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4470	4470		
Groupe et associés	500087	500087		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30273	30273		
Charges constatées d’avance	36673	36673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1388200	978807	409393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	240	240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	644799	644799		
Personnel et comptes rattachés	82795	82795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165958	165958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62190	62190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2636	2636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14102	14102		
Groupe et associés	1684657	1684657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1062148	1062148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3719525	3719525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37