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BILAN CABINET BROSSET 2017 Siren 714801099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66559	54165	12395	22172
Fonds commercial	1523462		1523462	1523462
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1048255	1000926	47329	59190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	920685		920685	802247
Autres titres immobilisés	15		15	872
Prêts	489408		489408	538596
Autres immobilisations financières	31120		31120	25484
TOTAL (I)	4079504	1055090	3024414	2972022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				910
Clients et comptes rattachés	6484		6484	325559
Autres créances	580525		580525	860693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1683728		1683728	3565719
Charges constatées d’avance	44706		44706	22388
TOTAL (II)	2315444		2315444	4775271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6394948	1055090	5339857	7747292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	676		676	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2725075		2105554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68443		619521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3207308		3275751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	56545		157823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676739		231321	
Dettes fiscales et sociales	335576		439625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1063690		3637772	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2132549		4466541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5339857		7747292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2132549		4466541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4554369		4554369	4095023
Chiffres d’affaires nets	4554369		4554369	4095023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137229	103194
Autres produits			23	223
Total des produits d’exploitation (I)			4691621	4198439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2376219	2022596
Impôts, taxes et versements assimilés			117995	89094
Salaires et traitements			1692268	1404710
Charges sociales			634761	521802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34120	26858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16376	10601
Total des charges d’exploitation (II) 			4871738	4075660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180117	122779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21976	12886
Autres intérêts et produits assimilés			4671	4332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26647	17219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			251	1119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251	1119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26396	16100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-153721	138879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1193	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4414		786068	
Reprises sur provisions et transferts de charges			22000	
Total des produits exceptionnels (VII)	4414		809261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4314		94149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4314		117533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100		691728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-85178		211086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4722682		5024919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4791125		4405398	
BENEFICE OU PERTE	-68443		619521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1597532		
Total Immobilisations corporelles		1083042		12482
Total Immobilisations financières		1367198		236026
Total Général		4047772		248508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7511	1590021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47270	1048255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			161996	1441228
Total Général			216776	4079504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51898	9777	7511	54165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1023853	24343	47270	1000926
AMORTISSEMENTS Total Général	1075751	34120	54780	1055090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000		5000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	920685			
Prêts	489408	50172		
Autres immobilisations financières	31120	9788		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	155			
Impôts sur les bénéfices	85178			
T. V. A.	93919			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	401274			
Charges constatées d’avance	44706			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2072928	691675	1381253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	676739	676739		
Personnel et comptes rattachés	86666	86666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190556	190556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51642	51642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6711	6711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56545	56545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1063690	1063690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2132549	2132549		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41