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BILAN CABINET BROSSET 2016 Siren 714801099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74070	51898	22172	2134
Fonds commercial	1523462		1523462	1607494
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1083042	1023853	59190	88138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	872		872	872
Créances rattachées à des participations	802247		802247	773987
Autres titres immobilisés				
Prêts	545777		545777	
Autres immobilisations financières	18302		18302	17402
TOTAL (I)	4047772	1075751	2972022	2490027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	910		910	1560
Clients et comptes rattachés	710399		710399	682543
Autres créances	476211		476211	216642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3565719		3565719	4471142
Charges constatées d’avance	22388		22388	29743
TOTAL (II)	4775628		4775628	5401630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8823401	1075751	7747650	7891657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	676		676	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2105554		1880090	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	619521		225464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3275751		2656230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		22000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		22000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	157823		264030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65950		85800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231321		106817	
Dettes fiscales et sociales	439982		357295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3571822		4399485	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4466898		5213427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7747650		7891657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4095023		4095023	3961507
Chiffres d’affaires nets	4095023		4095023	3961507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103194	39556
Autres produits			223	2133
Total des produits d’exploitation (I)			4198439	4003197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2037439	1783392
Impôts, taxes et versements assimilés			74251	69103
Salaires et traitements			1402996	1353007
Charges sociales			461165	433006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26858	36016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10601	13245
Total des charges d’exploitation (II) 			4013308	3687769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185131	315428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12886	6957
Autres intérêts et produits assimilés			4332	9854
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17219	16811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1119	2150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1119	2150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16100	14661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201231	330089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1193			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	786068		1518	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22000		5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	809261		6518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18384		15469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94149		1518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		22000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117533		38987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	691728		-32469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	273438		72156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5024919		4026526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4405398		3801062	
BENEFICE OU PERTE	619521		225464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1664711		22000
Total Immobilisations corporelles		1160557		6064
Total Immobilisations financières		792261		580137
Total Général		3617530		608201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			89179	1597532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83580	1083042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5200	1367198
Total Général			177959	4047772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55083	1963	5148	51898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1072420	24895	73462	1023853
AMORTISSEMENTS Total Général	1127503	26858	78610	1075751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22000	5000	22000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22000	5000	22000	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000	22000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	802247			
Prêts	545777	56369		
Autres immobilisations financières	18302			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	710399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61493			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	389331			
Charges constatées d’avance	22388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2575325	1265368	1309957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231321	231321		
Personnel et comptes rattachés	159383	159383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114853	114853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126424	126424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39323	39323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157823	157712	111	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3571822	3571822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4400948	4400837	111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel