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BILAN LOIRE INDUSTRIE 2021 Siren 714500493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219656	187205	32451	
Fonds commercial	1982		1982	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	331599		331599	
Constructions	5435419	3011917	2423503	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4328622	3604309	724313	
Autres immobilisations corporelles	584110	425292	158817	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1966		1966	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10000		10000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95560		95560	
TOTAL (I)	11008913	7228723	3780190	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5082056	745066	4336990	
En cours de production de biens	1891065		1891065	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121785		121785	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2530624	5394	2525230	
Autres créances	1113583		1113583	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1747958		1747958	
Charges constatées d’avance	54562		54562	
TOTAL (II)	12541633	750460	11791173	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23550546	7979183	15571363	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	863650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	720117			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86365			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5446353			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-161367			
Subventions d’investissement	453625			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7408743			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3124531			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53279			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2103135			
Dettes fiscales et sociales	835069			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2046606			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8162619			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15571363			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5906969			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8322			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	309322	688	310010	
Production vendue biens	12259579	791034	13050613	
Production vendue services	117213	23295	140508	
Chiffres d’affaires nets	12686115	815017	13501132	
				
Production stockée			-131636	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			790341	
Autres produits			6720	
Total des produits d’exploitation (I)			14171557	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5073249	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-471976	
Autres achats et charges externes			3610208	
Impôts, taxes et versements assimilés			320824	
Salaires et traitements			3137042	
Charges sociales			1368717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			522533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			745066	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			667	
Total des charges d’exploitation (II) 			14306330	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134773	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2752	
Total des produits financiers (V)			2773	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51501	
Différences négatives de change			10495	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61996	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59223	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-193997	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	930			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32630			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14206959			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14368326			
BENEFICE OU PERTE	-161367			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	342730			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	116219			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200038		21600
Total Immobilisations corporelles		10265575		507774
Total Immobilisations financières		138653		
Total Général		10604266		529374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91634	10681715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33093	105560
Total Général			124727	11008913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159350	27854		187205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6638474	494678	91634	7041518
AMORTISSEMENTS Total Général	6797825	522533	91634	7228723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	673479	745066	673479	745066
Sur comptes clients	6037		643	5394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	679516	745066	674122	750460
TOTAL GENERAL	679516	745066	674122	750460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000		10000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	95560		95560	
Clients douteux ou litigieux	6473		6473	
Autres créances clients	2524151	2524151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1755	1755		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2352	2352		
Impôts sur les bénéfices	92453	92453		
T. V. A.	40742	40742		
Autres impôts, taxes versements assimilés	34391	34391		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	941889	941889		
Charges constatées d’avance	54562	54562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3804329	3692296	112033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10681	10681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3113850	858199	2182729	72921
Emprunts et dettes financières divers	53279	53279		
Fournisseurs et comptes rattachés	2103135	2103135		
Personnel et comptes rattachés	301444	301444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337458	337458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115872	115872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80295	80295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2046606	2046606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8162619	5906969	2182729	72921
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel