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BILAN LOIRE INDUSTRIE 2016 Siren 714500493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	234325	220243	14083	
Fonds commercial	1982		1982	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	320634		320634	
Constructions	5550343	1884327	3666016	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3764437	3169792	594645	
Autres immobilisations corporelles	651212	470282	180930	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10000		10000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	8959		8959	
Autres immobilisations financières	115152		115152	
TOTAL (I)	10657044	5744643	4912400	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3659652	584281	3075371	
En cours de production de biens	693793		693793	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100028		100028	
Avances et acomptes versés sur commandes	12157		12157	
Clients et comptes rattachés	2513405	7891	2505514	
Autres créances	824628		824628	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2526		2526	
Charges constatées d’avance	47327		47327	
TOTAL (II)	7853516	592172	7261344	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18510559	6336816	12173744	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	863650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	720117			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3735543			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-505261			
Subventions d’investissement	86125			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4950174			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3102186			
Emprunts et dettes financières divers (4)	109673			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	177323			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1889641			
Dettes fiscales et sociales	1092401			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	852345			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7223570			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12173744			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4919044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	363598			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	672236	19200	691436	
Production vendue biens	10263589	1175375	11438964	
Production vendue services	229798	83954	313752	
Chiffres d’affaires nets	11165622	1278529	12444152	
				
Production stockée			310879	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21792	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			512972	
Autres produits			204	
Total des produits d’exploitation (I)			13289999	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4967983	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-383095	
Autres achats et charges externes			3647358	
Impôts, taxes et versements assimilés			270090	
Salaires et traitements			3031805	
Charges sociales			1234919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			625960	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			585345	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24652	
Total des charges d’exploitation (II) 			14005017	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-715017	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			523	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			513	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	
Total des produits financiers (V)			1046	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115225	
Différences négatives de change			13266	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128491	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127446	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-842463	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7309			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105726			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35095			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108623			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143718			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37992			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-375194			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13396770			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13902032			
BENEFICE OU PERTE	-505261			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	518105			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35811			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236307		
Total Immobilisations corporelles		10499771		205026
Total Immobilisations financières		70460		102127
Total Général		10806538		307154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			418172	10286625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38476	134111
Total Général			456648	10657043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208445	11797		220243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5313834	614163	403596	5524401
AMORTISSEMENTS Total Général	5522280	625960	403596	5744643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	473476	584281	473476	584281
Sur comptes clients	10512	1064	3685	7891
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	483988	585345	477161	592172
TOTAL GENERAL	483988	585345	477161	592172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000			
Prêts	8959	5916		
Autres immobilisations financières	115152	98317		
Clients douteux ou litigieux	9183			
Autres créances clients	2504223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	357			
Impôts sur les bénéfices	129618			
T. V. A.	63584			
Autres impôts, taxes versements assimilés	95578			
Divers				
Groupe et associés	216067			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317925			
Charges constatées d’avance	47327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3519471	3480411	39060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	369532	369532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2732654	715124	1687311	
Emprunts et dettes financières divers	109673		109673	
Fournisseurs et comptes rattachés	1889641	1889641		
Personnel et comptes rattachés	282689	282689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297792	297792		
Impôts sur les bénéfices	224544	224544		
T.V.A.	162534	162534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124843	124843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	852345	852345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7046246	4919044	1796984	330218
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel