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BILAN SOCIETE DE TRANSFORMATION D'ALUMINIUM 2017 Siren 714200748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8148	6627	1521	3479
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140818	124996	15822	11408
Autres immobilisations corporelles	218491	196712	21778	28982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8347		8347	420
TOTAL (I)	375804	328335	47469	44289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95862		95862	51887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	97533		97533	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502256	7054	495202	273755
Autres créances	22339		22339	23845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				530000
Disponibilités	475845		475845	448777
Charges constatées d’avance	16389		16389	12031
TOTAL (II)	1210223	7054	1203169	1340295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1586027	335389	1250638	1384584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	92080		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7680		7680	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		30470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114346		323818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447258		337198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	696364		1049166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16197		23835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	800		20049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256123		101644	
Dettes fiscales et sociales	272617		188278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8537		1613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	554274		335418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1250638		1384584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	541822		323293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2596297		2596297	2186641
Chiffres d’affaires nets	2596297		2596297	2186641
				
Production stockée			97533	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3225
Autres produits			26	24
Total des produits d’exploitation (I)			2693856	2189890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			338057	257595
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			789248	457407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43975	67713
Autres achats et charges externes			297327	229496
Impôts, taxes et versements assimilés			33844	32208
Salaires et traitements			400180	413782
Charges sociales			212024	227817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18062	23697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	52
Total des charges d’exploitation (II) 			2044777	1711394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			649079	478496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8538	2800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8538	2800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			788	329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			788	329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7750	2472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			656829	480968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9499		6345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41003		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50501		7845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53358		1629	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53375		1663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2873		6182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206698		149952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2752896		2200535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2305638		1863337	
BENEFICE OU PERTE	447258		337198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3225	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	71799		84156	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8148		
Total Immobilisations corporelles		353011		62300
Total Immobilisations financières		420		7927
Total Général		361580		70227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56003	359308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8347
Total Général			56003	375804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4669	1958		6627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312621	16104	7017	321708
AMORTISSEMENTS Total Général	317290	18062	7017	328335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7054			7054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7054			7054
TOTAL GENERAL	7054			7054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8347			
Clients douteux ou litigieux	8910			
Autres créances clients	493346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14688			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1986			
Charges constatées d’avance	16389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	549330	540983	8347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16197	3745	12452	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256123	256123		
Personnel et comptes rattachés	19077	19077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61865	61865		
Impôts sur les bénéfices	79956	79956		
T.V.A.	103632	103632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8087	8087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	800	800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8537	8537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	554274	541822	12452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7638			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	114047		58252	
Location, charges locatives et de copropriété	57672		72446	
Personnel extérieur à l’entreprise	17074			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21377		11788	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87156		87010	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	297327		229496	
Taxe professionnelle	8790		6842	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25054		25366	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33844		32208	
Montant de la TVA. collectée	410112		268704	
Total TVA. déductible sur biens et services	238997		155060	
Effectif moyen du personnel	10		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		11