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BILAN SOCIETE DE GESTION AUDIT 2020 Siren 714200235
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4370 4370
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 8879 8879
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 457 457 457
Constructions 8690 8690
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 94678 94597 81 725
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 422941 422941 422941
Prêts
Autres immobilisations financières 6632 6632 6632
TOTAL (I) 546647 116536 430111 430755
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 263397 29658 233740 176600
Autres créances 59044 59044 65460
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 475120 475120 175045
Disponibilités 336592 336592 564831
Charges constatées d’avance 334 334 335
TOTAL (II) 1134488 29658 1104830 982270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1681135 146194 1534941 1413025
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 156560 156560
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 17694 17694
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 262133 262133
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 472 648
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 397177 360824
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 834036 797859
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 5000 5000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 5000 5000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5697
Emprunts et dettes financières divers (4) 45748 45276
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 116416 99771
Dettes fiscales et sociales 458736 411364
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5800 3570
Produits constatés d’avance (2) 69206 44488
TOTAL (IV) 695905 610166
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1534941 1413025
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 695905 582942
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 826734 826734 853706
Chiffres d’affaires nets 826734 826734 853706
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12166 18895
Autres produits 3491 213
Total des produits d’exploitation (I) 842390 872815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 174685 169488
Impôts, taxes et versements assimilés 5950 5687
Salaires et traitements 337952 323023
Charges sociales 157343 144028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 644 649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4468 3710
Total des charges d’exploitation (II) 681041 655536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 161349 217279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 349661 277696
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1203 295
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 350864 277992
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 476
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 329 476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 350535 277516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 511884 494795
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 180
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 180
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -180
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 100747 92787
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13960 41004
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1193254 1150806
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 796077 789982
BENEFICE OU PERTE 397177 360824
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 966 11644
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13249
Total Immobilisations corporelles 103825
Total Immobilisations financières 429573
Total Général 546647
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13249 13249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 102643 644 103287
AMORTISSEMENTS Total Général 115892 644 116536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6632 6632
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 263397 263397
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 914 914
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 17103 17103
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 38983 38983
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2044 2044
Charges constatées d’avance 334 334
TOTAL ETAT DES CREANCES 329407 322775 6632
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 27554 27554
Fournisseurs et comptes rattachés 116416 116416
Personnel et comptes rattachés 219432 219432
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 110295 110295
Impôts sur les bénéfices 67150 67150
T.V.A. 53936 53936
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7923 7923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 18194 18194
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5800 5800
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 69206 69206
TOTAL – ETAT DES DETTES 695905 695905
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel