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BILAN SOCIETE DE GESTION AUDIT 2015 Siren 714200235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4370	4370		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57554	50646	6908	16225
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457		457	457
Constructions	8690	8690		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92104	76903	15202	22021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	422941		422941	422941
Prêts				
Autres immobilisations financières	6632		6632	6632
TOTAL (I)	592748	140608	452140	468277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222346	22015	200331	180269
Autres créances	15192		15192	23591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	195000
Disponibilités	386244		386244	202268
Charges constatées d’avance	658		658	1037
TOTAL (II)	674440	22015	652425	602165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1267188	162623	1104565	1070441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	156560		156560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17694		17694	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	262133		262133	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90		145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245405		246325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3365		6973	
TOTAL (I)	685246		689830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43020		40636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66685		75776	
Dettes fiscales et sociales	274897		214000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	29716		45200	
TOTAL (IV)	414318		375612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1104565		1070441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378793		375612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	707164		707164	673980
Chiffres d’affaires nets	707164		707164	673980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17263	13759
Autres produits			1847	152
Total des produits d’exploitation (I)			726275	687891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172924	180143
Impôts, taxes et versements assimilés			6205	5776
Salaires et traitements			262909	247713
Charges sociales			131540	133574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25016	27873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000	20015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10715	502
Total des charges d’exploitation (II) 			611310	615596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114965	72295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			208512	233308
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4133	3154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212645	236462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			728	791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			728	791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			211917	235671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326883	307966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3608		2501	
Total des produits exceptionnels (VII)	4908		7501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4908		7501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73772		66859	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12614		2283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	943828		931854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698423		685529	
BENEFICE OU PERTE	245405		246325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6013		13759	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53045		8879
Total Immobilisations corporelles		112306		
Total Immobilisations financières		429573		
Total Général		594924		8879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11055	101251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				429573
Total Général			11055	592748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36820	18196		55016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89828	6820	11055	85592
AMORTISSEMENTS Total Général	126648	25016	11055	140608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6973		3608	3365
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31265	2000	11250	22015
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31265	2000	11250	22015
TOTAL GENERAL	43238	2000	14858	30380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000	11250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3608	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6632			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9738			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2354			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193			
Charges constatées d’avance	658			
TOTAL ETAT DES CREANCES	244828	238196	6632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35525		35525	
Fournisseurs et comptes rattachés	66685	66685		
Personnel et comptes rattachés	112237	112237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72377	72377		
Impôts sur les bénéfices	7455	7455		
T.V.A.	77907	77907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4920	4920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7495	7495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29716	29716		
TOTAL – ETAT DES DETTES	414318	378793	35525	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel