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BILAN SOCIETE DE GESTION AUDIT 2014 Siren 714200235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4370	4370		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48675	32450	16225	32450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457		457	457
Constructions	8690	8690		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103159	81138	22021	6451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	422941		422941	422941
Prêts				
Autres immobilisations financières	6632		6632	6632
TOTAL (I)	594924	126648	468277	468931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211534	31265	180269	312298
Autres créances	23591		23591	14052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195000		195000	195000
Disponibilités	202268		202268	125153
Charges constatées d’avance	1037		1037	779
TOTAL (II)	633430	31265	602165	647282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1228354	157913	1070441	1116213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	156560		156560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17694		17694	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	262133		262133	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	145		346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246325		234638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6973		9474	
TOTAL (I)	689830		680846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	40636		61638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75776		65229	
Dettes fiscales et sociales	214000		247034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	45200		56467	
TOTAL (IV)	375612		430367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1070441		1116213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375612		430367	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	673980		673980	703037
Chiffres d’affaires nets	673980		673980	703037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13759	5507
Autres produits			152	449
Total des produits d’exploitation (I)			687891	708992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180143	174500
Impôts, taxes et versements assimilés			5776	6094
Salaires et traitements			247713	254475
Charges sociales			133574	139709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27873	24621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20015	8750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			502	2
Total des charges d’exploitation (II) 			615596	608150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72295	100842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			233308	208308
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3154	2176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236462	210483
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			791	1191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			791	1191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			235671	209292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307966	310134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2501		2901	
Total des produits exceptionnels (VII)	7501		2901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7501		2901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66859		71659	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2283		6737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	931854		922376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	685529		687738	
BENEFICE OU PERTE	246325		234638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13759		5507	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53045		
Total Immobilisations corporelles		104612		27219
Total Immobilisations financières		429573		
Total Général		587230		27219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19524	112306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				429573
Total Général			19524	594924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20595	16225		36820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97704	11648	19524	89828
AMORTISSEMENTS Total Général	118299	27873	19524	126648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	9474		2501	6973
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11250	20015		31265
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11250	20015		31265
TOTAL GENERAL	25724	20015	2501	43238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20015		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2501	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6632			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211534			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1003			
Impôts sur les bénéfices	5647			
T. V. A.	11228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2036			
Groupe et associés	713			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2964			
Charges constatées d’avance	1037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	242794	236162	6632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33488	33488		
Fournisseurs et comptes rattachés	75776	75776		
Personnel et comptes rattachés	95664	95664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65064	65064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48831	48831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4441	4441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7147	7147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45200	45200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	375612	375612		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel