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BILAN POLYCLINIQUE MEDITERRANEE 2021 Siren 714201050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	480157	428409	51748	75068
Fonds commercial	1173551		1173551	1173551
Autres immobilisations incorporelles	794943		794943	800577
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	321290	11029	310261	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3024758	2692708	332051	459290
Autres immobilisations corporelles	6334884	3836613	2498271	2980321
Immobilisations en cours	219447		219447	229252
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5573		5573	6573
Créances rattachées à des participations	2287		2287	2287
Autres titres immobilisés				
Prêts	315172		315172	297211
Autres immobilisations financières	28500		28500	2500
TOTAL (I)	12700564	6968759	5731804	6026630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	229163		229163	236062
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2126424	36356	2090069	2767358
Autres créances	3400671		3400671	2760729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166893		166893	20101
Charges constatées d’avance	74216		74216	66918
TOTAL (II)	5997367	36356	5961012	5851168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18697931	7005115	11692816	11877798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	109940		109940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	427954		427954	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10994		10994	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-603155		-143757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191363		-459398	
Subventions d’investissement	133777		24053	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270873		-30214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1319956		1300772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1124506		1379681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	826280		2402932	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1852600		1098538	
Dettes fiscales et sociales	1227216		1166254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	297691		4919	
Autres dettes	4748376		4520574	
Produits constatés d’avance (2)	318		9343	
TOTAL (IV)	11396943		11883012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11692816		11877798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	692		692	37188
Production vendue biens				
Production vendue services	11486022		11486022	10112401
Chiffres d’affaires nets	11486714		11486714	10149589
				
Production stockée				
Production immobilisée			37584	35791
Subventions d’exploitation			557262	168450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394447	328657
Autres produits			7462	5370
Total des produits d’exploitation (I)			12483470	10687856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6224	39052
Variation de stock (marchandises)			6484	-9515
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1253828	1069999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			415	9603
Autres achats et charges externes			2990752	2757938
Impôts, taxes et versements assimilés			682857	646373
Salaires et traitements			4736338	4248832
Charges sociales			1867730	1536228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			744441	755213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36356	74294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			36602	29611
Total des charges d’exploitation (II) 			12362026	11167628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121444	-479772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10494	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78000	78000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12108	6984
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90108	84984
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92818	82932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92818	82932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2710	2052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129228	-477720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3970		3970	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79532		46960	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83502		50930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-663		43882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49686		10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49023		43892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34479		7038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27655		-11284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12667574		10823770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12476212		11283168	
BENEFICE OU PERTE	191363		-459398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2418632		30020
Total Immobilisations corporelles		9523745		376634
Total Immobilisations financières		308571		43961
Total Général		12250948		450616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2448652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9900379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	351532
Total Général			1000	12700564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	369436	58973		428409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5854882	685468		6540350
AMORTISSEMENTS Total Général	6224318	744441		6968759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	25000			25000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74294	36356	74294	36356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74294	36356	74294	36356
TOTAL GENERAL	99294	36356	74294	61356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2287		2287	
Prêts	315172		315172	
Autres immobilisations financières	28500		28500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2126424	2126424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7310	7310		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	229754	229754		
T. V. A.	17304	17304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	264257	264257		
Groupe et associés	2186478	2186478		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	695673	695673		
Charges constatées d’avance	74216	74216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5947374	5601415	345959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78259	78259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1241697	1031415	210282	
Emprunts et dettes financières divers	1124506	570214	554292	
Fournisseurs et comptes rattachés	1852600	1852600		
Personnel et comptes rattachés	512810	512914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	468906	468906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114559	114559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130940	130940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	297691	297691		
Groupe et associés	4625134	4625134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	614534	614534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	318	318		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11061955	10297485	764574	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	964041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137		134	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	137		134