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BILAN POLYCLINIQUE MEDITERRANEE 2020 Siren 714201050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	444503	369436	75068	146869
Fonds commercial	1173551		1173551	1173551
Autres immobilisations incorporelles	800577		800577	794510
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				243302
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2980483	2521193	459290	572923
Autres immobilisations corporelles	6314010	3333690	2980321	3077073
Immobilisations en cours	229252		229252	3155
Avances et acomptes				1352
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6573		6573	6573
Créances rattachées à des participations	2287		2287	2287
Autres titres immobilisés				
Prêts	297211		297211	280018
Autres immobilisations financières	2500		2500	
TOTAL (I)	12250948	6224318	6026630	6301613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	236062		236062	236150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2841652	74294	2767358	1139880
Autres créances	2760729		2760729	2516121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20101		20101	235369
Charges constatées d’avance	66918		66918	14844
TOTAL (II)	5925461	74294	5851168	4142364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18176409	6298611	11877798	10443978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	109940		109940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	427954		427954	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10994		10994	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-143757		22435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-459398		-166192	
Subventions d’investissement	24053		71013	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30214		476144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1300772		1470700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1379681		1779837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2402932		704936	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1098538		564456	
Dettes fiscales et sociales	1166254		1018410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4919		4919	
Autres dettes	4520574		4409575	
Produits constatés d’avance (2)	9343			
TOTAL (IV)	11883012		9952834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11877798		10443978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37188		37188	
Production vendue biens				
Production vendue services	10112401		10112401	10277924
Chiffres d’affaires nets	10149589		10149589	10277924
				
Production stockée				
Production immobilisée			35791	11863
Subventions d’exploitation			168450	55692
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328657	144373
Autres produits			5370	53656
Total des produits d’exploitation (I)			10687856	10543508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39052	-9
Variation de stock (marchandises)			-9515	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1069999	1316706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9603	34637
Autres achats et charges externes			2757938	2445013
Impôts, taxes et versements assimilés			646373	594516
Salaires et traitements			4248832	3988591
Charges sociales			1536228	1444348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			755213	800927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74294	40511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	15000
Autres charges			29611	16754
Total des charges d’exploitation (II) 			11167628	10697003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-479772	-153495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78000	66000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6984	3865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84984	69865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82932	92669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82932	92669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2052	-22803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-477720	-176299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3970			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46960		52552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50930		52552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43882		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10		51666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43892		51712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7038		840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-9266	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11284			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10823770		10665926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11283168		10832118	
BENEFICE OU PERTE	-459398		-166192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2418632
Total Immobilisations corporelles				9523745
Total Immobilisations financières				308571
Total Général				12250948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	289172	80264		369436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5179933	674949		5854882
AMORTISSEMENTS Total Général	5469105	755213		6224318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	10000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2287		2287	
Prêts	297211		297211	
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2841652	2841652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	525	525		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	229754	229754		
T. V. A.	9817	9817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	286203	286203		
Groupe et associés	1914858	1914858		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	319573	319573		
Charges constatées d’avance	66918	66918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5971297	5669299	301998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1300772	523931	776841	
Emprunts et dettes financières divers	1379681	969625	410057	
Fournisseurs et comptes rattachés	1098538	1098538		
Personnel et comptes rattachés	503791	503791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454578	454578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63832	63832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144053	144053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4919	4919		
Groupe et associés	4405636	4405636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	628937	628937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9343	9343		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9994079	8807182	1186897	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	869866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	134		130	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	134		130