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BILAN POLYCLINIQUE MEDITERRANEE 2019 Siren 714201050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	436041	289172	146869	188235
Fonds commercial	1173551		1173551	1173551
Autres immobilisations incorporelles	794510		794510	794510
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		-243302	243302	3568983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2911252	2338329	572923	699832
Autres immobilisations corporelles	6161979	3084906	3077073	93448
Immobilisations en cours	3155		3155	42582
Avances et acomptes	1352		1352	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6573		6573	6573
Créances rattachées à des participations	2287		2287	2287
Autres titres immobilisés				
Prêts	280018		280018	195558
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11770719	5469105	6301613	6765561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	236150		236150	270787
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1180391	40511	1139880	971157
Autres créances	2516121		2516121	3855963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235369		235369	15992
Charges constatées d’avance	14844		14844	24639
TOTAL (II)	4182875	40511	4142364	5138538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15953594	5509616	10443978	11904099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	109940		109940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	427954		427954	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10994		10994	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22435		5171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166192		154689	
Subventions d’investissement	71013		123565	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476144		832314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1470700		1692540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1779837		2175014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	704936		543400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	564456		1175323	
Dettes fiscales et sociales	1018410		1182991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4919		66240	
Autres dettes	4409575		4236278	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9952834		11071785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10443978		11904099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10277924		10277924	10153568
Chiffres d’affaires nets	10277923		10277924	10153568
				
Production stockée				
Production immobilisée			11863	
Subventions d’exploitation			55692	54074
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144373	83002
Autres produits			53656	51034
Total des produits d’exploitation (I)			10543508	10341678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				323
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1316706	1320361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34637	-92367
Autres achats et charges externes			2445013	2365513
Impôts, taxes et versements assimilés			594516	619158
Salaires et traitements			3988591	3720344
Charges sociales			1444348	1433922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			800927	824081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40511	34487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			16754	35925
Total des charges d’exploitation (II) 			10697003	10261749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153495	79929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66000	72000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3865	1190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69865	73190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92669	59564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92669	59564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22803	13626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176299	93555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52552		57594	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52552		57594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46		2213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51666		2106	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51712		4320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	840		53274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-9266		-7860	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10665926		10472462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10832118		10317773	
BENEFICE OU PERTE	-166192		154689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2365779		38324
Total Immobilisations corporelles		8863542		253623
Total Immobilisations financières		204418		85460
Total Général		11433739		377407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2404103
Virement postes immobilisations corporelles en cours		39428		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39428	9077737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	288878
Total Général			40428	11770719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209483	79690		289172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4458696	721238		5179933
AMORTISSEMENTS Total Général	4668178	800927		5469105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34487	40511	34487	40511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34487	40511	34487	40511
TOTAL GENERAL	34487		34487	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2287		2287	
Prêts	280018		280018	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1180391	1180391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92	92		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	218922	218922		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	735	735		
Groupe et associés	1934920	1934920		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361453	361453		
Charges constatées d’avance	14844	14844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3993662	3711357	282305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1470700	461017	1009683	
Emprunts et dettes financières divers	1779837	705652	815022	259163
Fournisseurs et comptes rattachés	564456	564456		
Personnel et comptes rattachés	455859	455859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393892	393892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74259	74259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94401	94401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4919	4919		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5114511	5114511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9952834	7868965	1824705	259163
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	812695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel