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BILAN POLYCLINIQUE MEDITERRANEE 2018 Siren 714201050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	397717	209483	188235	249151
Fonds commercial	1173551		1173551	1173551
Autres immobilisations incorporelles	794510		794510	794510
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5679772	2110789	3568983	3623719
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2836392	2136560	699832	823490
Autres immobilisations corporelles	304795	211347	93448	127396
Immobilisations en cours	42582		42582	
Avances et acomptes				475665
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6573		6573	11573
Créances rattachées à des participations	2287		2287	2287
Autres titres immobilisés	195558		195558	3300
Prêts				118574
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11433739	4668178	6765561	7403216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	270787		270787	175821
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1005644	34487	971157	700030
Autres créances	3855963		3855963	3675278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15992		15992	27975
Charges constatées d’avance	24639		24639	14995
TOTAL (II)	5173025	34487	5138538	4594100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16606764	4702665	11904099	11997316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	109940		109940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	427954		427954	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10994			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5171		-434494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154689		4216104	
Subventions d’investissement	123565		176159	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	832314		4495663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1692540		2004766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2175014		2565303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	543400		85628	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1175323		703196	
Dettes fiscales et sociales	1182991		1124576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66240		570295	
Autres dettes	4236278		444170	
Produits constatés d’avance (2)			3719	
TOTAL (IV)	11071785		7501653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11904099		11997316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10153568		10153568	7910359
Chiffres d’affaires nets	10153567		10153568	7910359
				
Production stockée				
Production immobilisée				42794
Subventions d’exploitation			54074	64324
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83002	137628
Autres produits			51034	19901
Total des produits d’exploitation (I)			10341678	8175006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			323	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1320361	1016005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92367	-17924
Autres achats et charges externes			2365513	2267872
Impôts, taxes et versements assimilés			619158	505382
Salaires et traitements			3720344	3543650
Charges sociales			1433922	1507676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			824081	521186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34487	48498
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35925	89799
Total des charges d’exploitation (II) 			10261749	9482146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79929	-1307140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1190	25500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73190	25500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59564	8469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59564	8469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13626	17031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93555	-1290109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5204553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57594		84818	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57594		5289371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2106		15907	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10310	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4320		26217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53274		5263154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-7860			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-243058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10472462		13489876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10317773		9273773	
BENEFICE OU PERTE	154689		4216104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4020	2365779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			713020	8863542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32300	204418
Total Général			749340	11433739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138251	75251	4020	209483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3945704	748241	235249	4458696
AMORTISSEMENTS Total Général	4083955	823492	239269	4668178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48498	34487	48498	34487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48498	34487	48498	34487
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2287		2287	
Prêts	195558		195558	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1005644	1005644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	303	303		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	217516	217516		
T. V. A.	648	648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3376685	3376685		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260811	260811		
Charges constatées d’avance	24639	24639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5084090	4886246	197845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1692359	414320	1278039	
Emprunts et dettes financières divers	2175014	960054	1214960	
Fournisseurs et comptes rattachés	1175323	1175323		
Personnel et comptes rattachés	424909	424909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	517149	517149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74735	74735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166198	166198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66240	66240		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4779678	4779678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11071785	8578786	2492999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	787709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel