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BILAN POLYCLINIQUE MEDITERRANEE 2017 Siren 714201050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	387402	138251	249151	184686
Fonds commercial	1173551		1173551	594551
Autres immobilisations incorporelles	794510		794510	794510
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5388754	1765035	3623719	1179284
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2816207	1992718	823490	443001
Autres immobilisations corporelles	315348	187952	127396	103435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	475665		475665	15798
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11573		11573	11573
Créances rattachées à des participations	2287		2287	2287
Autres titres immobilisés	3300		3300	3300
Prêts	118574		118574	79745
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11487171	4083955	7403216	3412170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	175821		175821	157897
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	748529	48498	700030	531198
Autres créances	3675278		3675278	1107171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27975		27975	9044
Charges constatées d’avance	14995		14995	11755
TOTAL (II)	4642598	48498	4594100	1817065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16129769	4132453	11997316	5229235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	109940		736092	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	427954			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			18163	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-434494		-418012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4216104		-724369	
Subventions d’investissement	176159		250477	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4495663		-137649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2004766		217305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2565303		564405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85628		27703	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	703196		268713	
Dettes fiscales et sociales	1124576		923289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	570295		24879	
Autres dettes	444170		3336230	
Produits constatés d’avance (2)	3719		4359	
TOTAL (IV)	7501653		5366883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11997316		5229235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7910359		7910359	7498504
Chiffres d’affaires nets	7910359		7910359	7498504
				
Production stockée				
Production immobilisée			42794	56029
Subventions d’exploitation			64324	480239
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137628	219404
Autres produits			19901	59409
Total des produits d’exploitation (I)			8175006	8313586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1016005	1076805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17924	20112
Autres achats et charges externes			2267872	2205357
Impôts, taxes et versements assimilés			505382	515209
Salaires et traitements			3543650	3441541
Charges sociales			1507676	1440750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			521186	337151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48498	21392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89799	26370
Total des charges d’exploitation (II) 			9482146	9084688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1307140	-771103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8469	12980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8469	12980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17031	-12980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1290109	-784082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5204553			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84818		26648	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5289371		26648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15907		157357	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10310			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26217		157357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5263154		-130709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-243058		-190422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13489876		8340234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9273773		9064603	
BENEFICE OU PERTE	4216104		-724369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1649852		705612
Total Immobilisations corporelles		5382589		3778101
Total Immobilisations financières		96905		38892
Total Général		7129345		4522605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2355464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164716	8995973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63	135734
Total Général			164779	11487171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76105	62147		138251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3641071	459039	154406	3945704
AMORTISSEMENTS Total Général	3717175	521186	154406	4083955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21392	48498	21392	48498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21392	48498	21392	48498
TOTAL GENERAL	21392	48498	21392	48498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48498	21392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2287			
Prêts	118574			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48498			
Autres créances clients	700030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1444			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	286			
Impôts sur les bénéfices	218195			
T. V. A.	5610			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45013			
Groupe et associés	3100007			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304724			
Charges constatées d’avance	14995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4559663	4438802	120861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2004766	397997	1606769	
Emprunts et dettes financières divers	2565303	391310	1609932	
Fournisseurs et comptes rattachés	703196	703196		
Personnel et comptes rattachés	525665	525665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	427430	427430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26418	26418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145063	145063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	570295	570295		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	529798	529798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3719	3719		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7501653	3720890	3216701	564061
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	194			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	194