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BILAN POLYCLINIQUE MEDITERRANEE 2016 Siren 714201050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260790	76105	184686	48721
Fonds commercial	594551		594551	594551
Autres immobilisations incorporelles	794510		794510	794510
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2799646	1620362	1179284	493848
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2297813	1854812	443001	434464
Autres immobilisations corporelles	269332	165897	103435	69623
Immobilisations en cours				11007
Avances et acomptes	15798		15798	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11573		11573	10573
Créances rattachées à des participations	2287		2287	2286
Autres titres immobilisés	3300		3300	3300
Prêts	79745		79745	64063
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7129345	3717175	3412170	2526946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157897		157897	178008
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				64726
Clients et comptes rattachés	552590	21392	531198	582500
Autres créances	1107171		1107171	587508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9044		9044	19738
Charges constatées d’avance	11755		11755	13309
TOTAL (II)	1838457	21392	1817065	1445789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8967802	3738568	5229235	3972735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	736092		736092	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18163		18162	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-418012		-91591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-724369		-326420	
Subventions d’investissement	250477		1751	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-137649		337994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217305		384634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	564405		564061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27703			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268713		353962	
Dettes fiscales et sociales	923289		946364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24879		82640	
Autres dettes	3336230		1297156	
Produits constatés d’avance (2)	4359		5928	
TOTAL (IV)	5366883		3634745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5229235		3972739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7498504		7498504	8528148
Chiffres d’affaires nets	7498504		7498504	8528148
				
Production stockée				
Production immobilisée			56029	9235
Subventions d’exploitation			480239	72105
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219404	124510
Autres produits			59409	92068
Total des produits d’exploitation (I)			8313586	8826066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1076805	1233963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20112	-17975
Autres achats et charges externes			2205357	2202097
Impôts, taxes et versements assimilés			515209	591799
Salaires et traitements			3441541	3516988
Charges sociales			1440750	1449372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337151	321933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21392	19522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26370	28080
Total des charges d’exploitation (II) 			9084688	9345779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-771103	-519713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				28200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				28200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12980	16237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12980	16237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12980	11963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-784082	-507750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26648		1106	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26648		1106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157357		8365	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157357		8365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130709		-7259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-190422		-188589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8340234		8855375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9064603		9181795	
BENEFICE OU PERTE	-724369		-326420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1478044		171808
Total Immobilisations corporelles		4420253		1056464
Total Immobilisations financières		80223		20819
Total Général		5978520		1249091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12210		1649852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94129	5382589
Prêts et immobilisations financières			4137	
Total Immobilisations financières			4137	96905
Total Général			98266	7129345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40261	35844		76105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3410998	301308	71235	3641071
AMORTISSEMENTS Total Général	3451259	337151	71235	3717175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19523	21392	19523	21392
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19523	21392	19523	21392
TOTAL GENERAL	19523	21392	19523	21392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2287			
Prêts	79745	70		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21392			
Autres créances clients	531198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	185572			
T. V. A.	910			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	585183			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335458			
Charges constatées d’avance	11755			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1753548	1671586	81962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123571	123571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94078	94078		
Emprunts et dettes financières divers	564061			
Fournisseurs et comptes rattachés	268713	268713		
Personnel et comptes rattachés	359797	359797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	360752	360752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21796	21796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180945	180945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24879	24879		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3363933	3363933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4359	4359		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5366883	4802822		564061
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel