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BILAN EXPL CLINIQUE DU VALLESPIR 2019 Siren 714200896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227541	215518	12023	5524
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3290		3290	5930
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1145603	853463	292140	304117
Autres immobilisations corporelles	2476032	2101228	374804	392849
Immobilisations en cours	92714		92714	96869
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3524		3524	3524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	198		198	198
Prêts	73436		73436	62860
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4022338	3170208	852130	871870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138159		138159	75840
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	462987	23293	439694	374117
Autres créances	4143325	64460	4078866	3690018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15524		15524	13230
Charges constatées d’avance	10279		10279	12493
TOTAL (II)	4770274	87753	4682521	4165698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8792612	3257961	5534651	5037569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	183120		183120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18312		18312	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1551298		1550964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216185		242734	
Subventions d’investissement	5603		9704	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1974517		2004834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323443		280885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60841		80571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	352284		237481	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429544		618112	
Dettes fiscales et sociales	535780		541438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108194		104003	
Autres dettes	1750048		1169913	
Produits constatés d’avance (2)			332	
TOTAL (IV)	3560134		3032735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5534651		5037569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7010467		7010467	6665575
Chiffres d’affaires nets	7010467		7010467	6665575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			487	35842
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128769	1107992
Autres produits			18988	9408
Total des produits d’exploitation (I)			7158712	7818816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1001411	828364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62319	15771
Autres achats et charges externes			1804875	1785598
Impôts, taxes et versements assimilés			345634	335908
Salaires et traitements			2470100	2365482
Charges sociales			880250	809336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238556	288022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87756	576677
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27061	558919
Total des charges d’exploitation (II) 			6793320	7564076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			365391	254740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22000	24000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4504	2210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26504	26210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24528	31710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24528	31710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1976	-5500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367368	249240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10602		34256	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10602		34256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1703		3440	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1703		3730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8899		30526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61338		5812	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98743		31220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7195817		7879282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6979632		7636548	
BENEFICE OU PERTE	216185		242734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217572		13259
Total Immobilisations corporelles		3530055		110849
Total Immobilisations financières		66583		11576
Total Général		3814210		135684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230831
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4155		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4155	12390	3714348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	77159
Total Général		4155	13390	4022338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	206119	9399		215518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2736221	230859		2954691
AMORTISSEMENTS Total Général	2942340	240258		3170208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	73436	73436		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	462987	462987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	95	95		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1094	1094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3927811	3927811		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214326	214326		
Charges constatées d’avance	10279	10279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4690027	4690027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21751	21751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301692	301692		
Emprunts et dettes financières divers	60841	60841		
Fournisseurs et comptes rattachés	429544	429544		
Personnel et comptes rattachés	240171	240171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232997	232992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8569	8569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54043	54043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108194	108194		
Groupe et associés	1685400	1685400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	371640	371640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3514841	3514841		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel