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BILAN EXPL CLINIQUE DU VALLESPIR 2018 Siren 714200896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	211643	206119	5524	51362
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5930		5930	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1066626	762509	304117	315203
Autres immobilisations corporelles	2366560	1973712	392849	513283
Immobilisations en cours	96869		96869	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3524		3524	8524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	198		198	198
Prêts	62860		62860	52677
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3814210	2942340	871870	941248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75840		75840	91611
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	405617	31500	374117	313848
Autres créances	3746918	56900	3690018	3923137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13230		13230	25315
Charges constatées d’avance	12493		12493	13585
TOTAL (II)	4254098	88400	4165698	4367497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8068308	3030739	5037569	5308744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	183120		183120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18312		18312	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1550964		1550723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242734		309841	
Subventions d’investissement	9704		43960	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2004834		2105956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280885		250527	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	237481		19875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618112		697266	
Dettes fiscales et sociales	541438		573575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104003		37145	
Autres dettes	1169913		1522308	
Produits constatés d’avance (2)	332		2018	
TOTAL (IV)	3032735		3202788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5037569		5308744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				232806
Production vendue biens				
Production vendue services	6665575		6665575	6396537
Chiffres d’affaires nets	6665574		6665575	6629343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35842	10989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1107992	456762
Autres produits			9408	17451
Total des produits d’exploitation (I)			7818816	7114545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				231486
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			828364	623012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15771	3396
Autres achats et charges externes			1785598	1748879
Impôts, taxes et versements assimilés			335908	317897
Salaires et traitements			2365482	2225829
Charges sociales			809336	929470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288022	291561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			576677	532172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			558919	3036
Total des charges d’exploitation (II) 			7564076	6906738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254740	207807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24000	8500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2210	68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26210	8568
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31710	7579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31710	7579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5500	990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249240	208797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34256		54180	
Reprises sur provisions et transferts de charges			300	
Total des produits exceptionnels (VII)	34256		54480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290		12230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3440		2134	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3730		14364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30526		40117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5812		9647	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31220		-70574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7879282		7177594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7636548		6867753	
BENEFICE OU PERTE	242734		309841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211643		5930
Total Immobilisations corporelles		3334325		210972
Total Immobilisations financières		61400		5183
Total Général		3607367		222085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15242	3530055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66583
Total Général			15242	3814210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160281	45838		206119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2505839	242184	11802	2736221
AMORTISSEMENTS Total Général	2666120	288022	11802	2942340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39611	31500	39611	31500
Autres provisions pour dépréciation	524021	56900	524021	56900
Total Provisions pour dépréciation	563632	88400	563632	88400
TOTAL GENERAL	563632	88400	563632	88400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	62860		62860	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	405617	405617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	429	429		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	765	765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32058	32058		
Groupe et associés	3578089	3578089		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135577	135577		
Charges constatées d’avance	12493	12493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4227888	4165028	62860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43126	43126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237758	83804	153954	
Emprunts et dettes financières divers	80571	19823	60748	
Fournisseurs et comptes rattachés	618112	618112		
Personnel et comptes rattachés	186694	186694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286279	286279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8132	8132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60334	60334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104003	104003		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1439098	1439098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	332	332		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3064438	2849736	214702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	73