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BILAN EXPL CLINIQUE DU VALLESPIR 2017 Siren 714200896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	211643	160281	51362	89819
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	995403	680200	315203	259170
Autres immobilisations corporelles	2338922	1825639	513283	555480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8524		8524	8524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	198		198	198
Prêts	52677		52677	72076
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3607367	2666120	941248	985268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91611		91611	95007
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353459	39611	313848	354372
Autres créances	4447158	524021	3923137	3097740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25315		25315	8923
Charges constatées d’avance	13585		13585	16219
TOTAL (II)	4931128	563632	4367497	3572262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8539495	3229752	5309743	4557530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	183120		183120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18312		18312	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1550723		1549693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309841		519431	
Subventions d’investissement	43960		93724	
Provisions réglementées			300	
TOTAL (I)	2105956		2364580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250527		187653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100075			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19875		22110	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697266		333074	
Dettes fiscales et sociales	573575		654497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37145		10166	
Autres dettes	1522308		983547	
Produits constatés d’avance (2)	2018		1044	
TOTAL (IV)	3202788		2192092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5308744		4556671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	232805		232805	
Production vendue biens				
Production vendue services	6396537		6396537	6716255
Chiffres d’affaires nets	6629342		6629342	6716255
				
Production stockée				
Production immobilisée				37305
Subventions d’exploitation			10989	202507
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			456762	128843
Autres produits			17451	10775
Total des produits d’exploitation (I)			7114544	7095685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			231486	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			623012	972325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3396	17564
Autres achats et charges externes			1748879	1336747
Impôts, taxes et versements assimilés			317897	339773
Salaires et traitements			2225829	2405611
Charges sociales			929470	979650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291561	243320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			532172	86000
Autres charges			3036	80288
Total des charges d’exploitation (II) 			6906738	6461278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207807	634406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8500	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8568	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7579	9313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7579	9313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			990	-9282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208797	625124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54180		20005	
Reprises sur provisions et transferts de charges	300		8559	
Total des produits exceptionnels (VII)	54480		28564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2134		204	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14364		204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40117		28361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9647		67887	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70574		66167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7177594		7124281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6867753		6604850	
BENEFICE OU PERTE	309841		519431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195682		26044
Total Immobilisations corporelles		3118804		250823
Total Immobilisations financières		80799		13601
Total Général		3395284		290468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7794	2289	211643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35302	3334325
Prêts et immobilisations financières			33000	
Total Immobilisations financières			33000	61400
Total Général		7794	70591	3607367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105863	56707	2289	160281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2304153	234854	33168	2505839
AMORTISSEMENTS Total Général	2410016	291561	35457	2666120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	300	300	300	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				524021
Total Provisions pour risques et charges	471790	532172	440330	563632
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33384	39611	33384	39611
Autres provisions pour dépréciation	438406	492561	406946	524021
Total Provisions pour dépréciation	471790	532172	440330	563632
TOTAL GENERAL	472090	532172	440630	563632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	52677			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	39848			
Autres créances clients	313610			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	103			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	420			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	328			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11787			
Groupe et associés	3837253			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	597268			
Charges constatées d’avance	13585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4866879	4814202	52677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250527	70164	180363	
Emprunts et dettes financières divers	100075	19578	80497	
Fournisseurs et comptes rattachés	697266	697266		
Personnel et comptes rattachés	223669	223669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253398	253398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7634	7634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88873	88873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37145	37145		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1542182	1542182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2018	2018		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3202788	2941928	260860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel