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BILAN EXPL CLINIQUE DU VALLESPIR 2016 Siren 714200896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	195682	105863	89819	4753
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	865435	606264	259170	270226
Autres immobilisations corporelles	2253369	1697888	555480	598247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8524		8524	7524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	198		198	198
Prêts	72076		72076	28642
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3395284	2410016	985268	909590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95007		95007	112570
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	387756	33384	354372	881047
Autres créances	3536145	438406	3097740	2134373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8923		8923	3414
Charges constatées d’avance	16219		16219	9061
TOTAL (II)	4044081	471790	5722852	3140485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7439335	2881805	4557530	4050055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	183120		183120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18312		18312	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1549693		1339417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519431		611074	
Subventions d’investissement	93724			
Provisions réglementées	300		8859	
TOTAL (I)	2364580		2160782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			44784	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			44784	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187653		215984	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22110			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333074		485972	
Dettes fiscales et sociales	654497		716177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10166		10166	
Autres dettes	983547		416189	
Produits constatés d’avance (2)	1044			
TOTAL (IV)	2192092		1844488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4556671		4050054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6716255		6716255	6877110
Chiffres d’affaires nets	6716255		6716255	6877110
				
Production stockée				
Production immobilisée			37305	3074
Subventions d’exploitation			202507	50528
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128843	492636
Autres produits			10775	37187
Total des produits d’exploitation (I)			7095585	7450535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			972325	993735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17564	-18658
Autres achats et charges externes			1336747	1325779
Impôts, taxes et versements assimilés			339773	327701
Salaires et traitements			2405611	2270593
Charges sociales			979650	935657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243320	227336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86000	426623
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34784
Autres charges			80288	21586
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			634406	915397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	9400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9313	7725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9282	2075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			625124	917472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20005			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8559		2104	
Total des produits exceptionnels (VII)	28564		6558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			77522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	204			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204		44	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28361		-71008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67887		96078	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66167		139810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7174281		7476896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6604850		6865821	
BENEFICE OU PERTE	519431		611074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89831		105851
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85077	20786		105863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40833	33385	40833	33384
Autres provisions pour dépréciation	385790	52615		438406
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	72076			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37439			
Autres créances clients	350317			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	383			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	332190			
Groupe et associés	2718356			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	484245			
Charges constatées d’avance	16219			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333074	333074		
Personnel et comptes rattachés	280663	280663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267844	267844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6094	6094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99897	99897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10166	10166		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1005657	1005657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1044	1044		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel