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BILAN SOC EXPER.COMPTAB GESTI.& TECHNI COMPTAB 2018 Siren 713750354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24178	24178		
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	409299	353105	56194	70373
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	405123	295555	109568	145086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51922		51922	51862
TOTAL (I)	921012	672838	248174	297911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3636		3636	3800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48623		48623	46643
Clients et comptes rattachés	1038921	116236	922685	827584
Autres créances	122813		122813	1022662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	399959	10861	389098	
Disponibilités	1972609		1972609	2638284
Charges constatées d’avance	16009		16009	16227
TOTAL (II)	3602569	127097	3475472	4555200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4523581	799935	3723646	4853111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	151200		151200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15120		15120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			500000	
Report à nouveau	342		15540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	777771		684803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	944433		1366663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1528580		1473500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1528580		1473500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90482		19261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80		180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33663		66920	
Dettes fiscales et sociales	940082		922372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186326		1004215	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1250633		2012949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3723646		4853111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1250633		2012949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90482		19261	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6136997		6136997	5895994
Chiffres d’affaires nets	6136997		6136997	5895994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4561	7389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164572	109682
Autres produits			1191	783
Total des produits d’exploitation (I)			6307321	6013847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			164	-995
Autres achats et charges externes			1888307	1866626
Impôts, taxes et versements assimilés			142847	142868
Salaires et traitements			2036835	1937408
Charges sociales			844509	791351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55210	73077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116236	138302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62080	54800
Autres charges			81038	43303
Total des charges d’exploitation (II) 			5227225	5046740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1080097	967108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				13951
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7609	12009
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7609	12009
Dotations financières sur amortissements et provisions			10861	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10861	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3252	12009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1076845	965166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1803		136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1903		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		1622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107		1622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1795		-1485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	300869		278878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6316833		6025993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5539062		5341190	
BENEFICE OU PERTE	777771		684803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15830		16491	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19270		44561	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17033		1506	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54668		
Total Immobilisations corporelles		808910		5512
Total Immobilisations financières		51962		60
Total Général		915540		5572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				814422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	51922
Total Général			100	921012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24178			24178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	593451	55210		648660
AMORTISSEMENTS Total Général	617629	55210		672838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1528580
Total Provisions pour risques et charges	1473500	62080	7000	1528580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	138302	116236	138302	116236
Autres provisions pour dépréciation		10861		10861
Total Provisions pour dépréciation	138302	127097	138302	127097
TOTAL GENERAL	1611802	189177	145302	1655677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178316	145302	
                                             - Financières		10861		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51922	51922		
Clients douteux ou litigieux	164534	164534		
Autres créances clients	874386	874386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9108	9108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113705	113705		
Charges constatées d’avance	16009	16009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1229665	1229665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90482	90482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80	80		
Fournisseurs et comptes rattachés	33663	33663		
Personnel et comptes rattachés	324412	324412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342166	342166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224350	224350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49154	49154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186326	186326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1250633	1250633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel