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BILAN ENTREPRISE DE MENUISERIE PIERRE NICOD 2017 Siren 713780153
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9318 9318 1487
Fonds commercial 1753 1753 1753
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 38657 38657
Constructions 18066 18066
Installations techniques, matériel et outillage industriels 239213 143148 96065 2737
Autres immobilisations corporelles 153432 132425 21007 7401
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 10306 10306 39934
Autres titres immobilisés 6088 6088 5379
Prêts
Autres immobilisations financières 1290 1290 1290
TOTAL (I) 478123 341614 136508 59980
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 95934 95934 94836
En cours de production de biens 87500 87500 127595
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 287 287 229
Clients et comptes rattachés 299258 59965 239293 418832
Autres créances 49081 49081 101476
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 30000 30000 50000
Disponibilités 112465 112465 108960
Charges constatées d’avance 4687 4687 7950
TOTAL (II) 679212 59965 619247 909879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1157335 401580 755755 969859
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 60000 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6000 6000
Réserves statutaires ou contractuelles 294722 337645
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -88294 -7923
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 272428 395722
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 154149 63419
Emprunts et dettes financières divers (4) 21740 34103
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 149758 283023
Dettes fiscales et sociales 91264 120841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 66416 72752
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 483327 574137
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 755755 969859
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 369878 533197
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1451365 1451365 2062881
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1451365 1451365 2062881
Production stockée -40095 -23988
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11149 6035
Autres produits 12 38
Total des produits d’exploitation (I) 1422431 2044966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 573983 889595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1098 5187
Autres achats et charges externes 333050 529941
Impôts, taxes et versements assimilés 9440 12516
Salaires et traitements 356992 426275
Charges sociales 175280 214959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17115 17733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 15986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 15 115
Total des charges d’exploitation (II) 1480764 2096320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -58333 -51354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 156 2085
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 156 2085
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1762 1897
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1762 1897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1606 188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -59939 -51166
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 372 49489
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 37240 7500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 37612 56989
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 31560 6729
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 35740 8885
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 67300 15614
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -29687 41376
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1333 -1867
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1460199 2104040
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1548493 2111964
BENEFICE OU PERTE -88294 -7923
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 25753 34380
Renvois : Transfert de charges 10158 6035
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11071
Total Immobilisations corporelles 333913 122563
Total Immobilisations financières 46602 6821
Total Général 391586 129384
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11071
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7107 449369
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 35740 17684
Total Général 42847 478123
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7831 1487 9318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 323775 15629 7107 332297
AMORTISSEMENTS Total Général 331606 17115 7107 341614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 10306 10306
Prêts
Autres immobilisations financières 1290 1290
Clients douteux ou litigieux 83078
Autres créances clients 216181
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 25288
T. V. A. 4008
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 14505
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4280
Charges constatées d’avance 4687
TOTAL ETAT DES CREANCES 364622 364622
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 272 272
Emprunts et dettes financières divers 153877 40427 94368
Fournisseurs et comptes rattachés 149758 149758
Personnel et comptes rattachés 8288 8288
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41565 41565
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 37908 37908
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3504 3504
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 21740 21740
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 66416 66416
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 483327 369878 94368 19082
Emprunts souscrits en cours d’exercice 139117
Emprunts remboursés en cours d’exercice 48253
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel