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BILAN CAMPING SITE DE GORGE VENT 2018 Siren 713740827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16150	6150	10000	10000
Fonds commercial	5688		5688	5688
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	361738	98911	262826	217396
Constructions	1500686	708441	792244	821184
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141596	102387	39209	36251
Autres immobilisations corporelles	137316	96302	41014	36572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3415		3415	3415
Prêts				
Autres immobilisations financières	626		626	626
TOTAL (I)	2167215	1012192	1155023	1131131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4881
Clients et comptes rattachés	28366		28366	37709
Autres créances	27085		27085	21949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2802		2802	1542
Charges constatées d’avance	5026		5026	11162
TOTAL (II)	63279		63279	77243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2230494	1012192	1218302	1208374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	165556		158701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41158		22855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245214		220056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	695512		722500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18800		9273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89192		157058	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71437		46356	
Dettes fiscales et sociales	63796		53130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34351			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	973088		988318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1218302		1208374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	732360		711900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	122278		131960	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	915349		915349	887732
Chiffres d’affaires nets	915349		915349	887732
				
Production stockée				
Production immobilisée				20903
Subventions d’exploitation			5959	3672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30048	20209
Autres produits			56	8
Total des produits d’exploitation (I)			951412	932525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-402
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43189	51569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372434	343886
Impôts, taxes et versements assimilés			38247	25374
Salaires et traitements			240443	301145
Charges sociales			31820	33481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114193	105857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2821	2381
Total des charges d’exploitation (II) 			843146	863292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108267	69233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51776	36535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51776	36535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51776	-36478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56491	32755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	634			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	634		424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5971		6220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3109		1568	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9080		7789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8446		-7365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6887		2536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	952046		933006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	910889		910152	
BENEFICE OU PERTE	41158		22855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30048		20209	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2810		2374	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21838		
Total Immobilisations corporelles		2010672		146331
Total Immobilisations financières		4041		
Total Général		2036551		146331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15668	2141336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4041
Total Général			15668	2167215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6150			6150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	899270	117302	10530	1006042
AMORTISSEMENTS Total Général	905420	117302	10530	1012192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	626	626		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	242			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5442			
T. V. A.	15430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5972			
Charges constatées d’avance	5026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61103	61103		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122278	122278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	573234	421699	126375	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71437	71437		
Personnel et comptes rattachés	6667	6667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31590	31590		
Impôts sur les bénéfices	20193	20193		
T.V.A.	1666	1666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3680	3680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18800	18800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34351	34351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	883895	732360	126375	25160
Emprunts souscrits en cours d’exercice	102461			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7