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BILAN CAMPING SITE DE GORGE VENT 2017 Siren 713740827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16150	6150	10000	10712
Fonds commercial	5688		5688	5688
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	302738	85342	217396	229909
Constructions	1451694	630510	821184	650792
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129880	93629	36251	44298
Autres immobilisations corporelles	126361	89789	36572	36024
Immobilisations en cours				31438
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3415		3415	3415
Prêts				
Autres immobilisations financières	626		626	626
TOTAL (I)	2036551	905420	1131131	1012902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4881		4881	
Clients et comptes rattachés	37709		37709	62000
Autres créances	21949		21949	25516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1542		1542	9914
Charges constatées d’avance	11162		11162	10178
TOTAL (II)	77243		77243	107608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2113794	905420	1208374	1120511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	158701		158448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22855		16253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220056		213201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	722500		595431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9273		4373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	157058		198328	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46356		39784	
Dettes fiscales et sociales	53130		65807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3587	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	988318		907309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1208374		1120511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	711900		651467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131960		58509	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	887732		887732	850533
Chiffres d’affaires nets	887732		887732	850533
				
Production stockée				
Production immobilisée			20903	31438
Subventions d’exploitation			3672	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20209	31474
Autres produits			8	17
Total des produits d’exploitation (I)			932525	913462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-402	42093
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51569	4784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			343886	369948
Impôts, taxes et versements assimilés			25374	28469
Salaires et traitements			301145	273756
Charges sociales			33481	29353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105857	99752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2381	2196
Total des charges d’exploitation (II) 			863292	850351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69233	63111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36535	34220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36535	34220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36478	-34162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32755	28948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	424		16376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	424		16376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6220		23044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1568			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7789		26694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7365		-10318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2536		2377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	933006		929895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	910152		913642	
BENEFICE OU PERTE	22855		16253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20209		31474	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2374		2173	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21838		
Total Immobilisations corporelles		1798468		305284
Total Immobilisations financières		4041		
Total Général		1824347		305284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93080	2010672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4041
Total Général			93080	2036551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5438	712		6150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	806007	106886	13622	899270
AMORTISSEMENTS Total Général	811445	107598	13622	905420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	626	626		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9485			
T. V. A.	12309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11162			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71445	71445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131960	131960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	590540	471180	104363	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46356	46356		
Personnel et comptes rattachés	7467	7467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14095	14095		
Impôts sur les bénéfices	11916	11916		
T.V.A.	12328	12328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7323	7323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9273	9273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	831260	711900	104363	14997
Emprunts souscrits en cours d’exercice	128000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel