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BILAN MAGNAT VIENNE 2021 Siren 713680114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11828	11828		
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	245410	241511	3899	5406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188		188	932
TOTAL (I)	348894	253339	95556	117807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	568295	95570	472725	465914
Autres créances	679178		679178	734052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1113		1113	1113
Disponibilités	230724		230724	185891
Charges constatées d’avance	12652		12652	5562
TOTAL (II)	1491961	95570	1396391	1392533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1840855	348908	1491947	1510340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	105000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			383266	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	545570		162684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	678570		853950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	562		842	
Emprunts et dettes financières divers (4)			40	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198242		44680	
Dettes fiscales et sociales	239279		230159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7896		4097	
Produits constatés d’avance (2)	367398		376571	
TOTAL (IV)	813377		656390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1491947		1510340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	813377		656390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	562		842	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2171640		2171640	2016586
Chiffres d’affaires nets	2171640		2171640	2016586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8835	6379
Autres produits			191	143
Total des produits d’exploitation (I)			2188666	2023108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1266149	1149089
Impôts, taxes et versements assimilés			21141	21501
Salaires et traitements			430839	522601
Charges sociales			157273	188656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1507	1603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2870	3777
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5546	1083
Total des charges d’exploitation (II) 			1885326	1888310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303340	134798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				33000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7406	10572
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7406	43572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7403	43572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310743	178370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		35389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	353467			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	356467		35389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	331967		35389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97140		51075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2552539		2102069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2006969		1939385	
BENEFICE OU PERTE	545570		162684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8835		2646	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103297		
Total Immobilisations corporelles		257076		
Total Immobilisations financières		20932		188
Total Général		381305		188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11666	245410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20932	188
Total Général			32599	348894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11828			11828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251671	1507	11666	241511
AMORTISSEMENTS Total Général	263498	1507	11666	253339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92699	2870		95570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92699	2870		95570
TOTAL GENERAL	92699	2870		95570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2870		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188		188	
Clients douteux ou litigieux	128903		128903	
Autres créances clients	439392	439392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	194	194		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37313	37313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés	637191	637191		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2480	2480		
Charges constatées d’avance	12652	12652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1260311	1131221	129090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	562	562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198242	198242		
Personnel et comptes rattachés	58014	58014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38126	38126		
Impôts sur les bénéfices	46064	46064		
T.V.A.	93759	93759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3315	3315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7896	7896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	367398	367398		
TOTAL – ETAT DES DETTES	813377	813377		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel