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BILAN MAGNAT VIENNE 2018 Siren 713680114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181498	180676	822	4573
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	257788	248527	9261	30049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	1020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières	36887		36887	48597
TOTAL (I)	587642	429203	158439	175709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1460
Clients et comptes rattachés	523350	80759	442590	733367
Autres créances	1052686		1052686	959352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1125		1125	105
Disponibilités	157013		157013	364094
Charges constatées d’avance	11828		11828	13123
TOTAL (II)	1746002	80759	1665242	2071501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2333643	509963	1823681	2247210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304311		235867	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74868		68444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	687179		612311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	941		1192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69326			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319583		711727	
Dettes fiscales et sociales	277256		417420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9853		9210	
Produits constatés d’avance (2)	379543		415350	
TOTAL (IV)	1056502		1554899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1823681		2247210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1056502		1554899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	941		1192	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1925935		1925935	2907027
Chiffres d’affaires nets	1925935		1925935	2907027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9226	11346
Autres produits			3946	297
Total des produits d’exploitation (I)			1939106	2918671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3452
Autres achats et charges externes			1145066	1262959
Impôts, taxes et versements assimilés			21834	67177
Salaires et traitements			501900	1047676
Charges sociales			178380	405787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16565	22158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40916	5497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				80000
Autres charges			4765	14050
Total des charges d’exploitation (II) 			1909428	2908757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29679	9913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66782	10657
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66782	10657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1871	304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1871	304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64911	10353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94590	20267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			55000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			55000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			53374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19722		5197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2005889		2984328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1931021		2915884	
BENEFICE OU PERTE	74868		68444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2089	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9226		10219	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272968		
Total Immobilisations corporelles		289495		
Total Immobilisations financières		49617		20763
Total Général		612080		20763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31708	257788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13494	56887
Total Général			45201	587642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176925	3751		180676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259446	12814	23733	248527
AMORTISSEMENTS Total Général	436371	16565	23733	429203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000			80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61788	40916	21945	80759
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61788	40916	21945	80759
TOTAL GENERAL	141788	40916	21945	160759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40916		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36887		36887	
Clients douteux ou litigieux	111315	111315		
Autres créances clients	412034	412034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	178	178		
Impôts sur les bénéfices	39211	39211		
T. V. A.	68490	68490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19005	19005		
Groupe et associés	803038	803038		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122764	122764		
Charges constatées d’avance	11828	11828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1624750	1587863	36887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	941	941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319583	319583		
Personnel et comptes rattachés	72531	72531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108292	108292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94156	94156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2277	2277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69326	69326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9853	9853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	379543	379543		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1056502	1056502		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel