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BILAN TECHNILUM 2020 Siren 712920255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1400	40	1360	
Concessions, brevets et droits similaires	190579	145232	45347	64852
Fonds commercial	77500		77500	77500
Autres immobilisations incorporelles	136938		136938	136938
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	376898		376898	376898
Constructions	8711638	1310118	7401520	7751521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2798033	2084040	713993	317831
Autres immobilisations corporelles	601275	524670	76605	87309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1266		1266	1266
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32500		32500	25000
TOTAL (I)	12928027	4064100	8863927	8839116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1609218	154158	1455060	1424792
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	49188		49188	41801
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2653586	90008	2563578	1970992
Autres créances	1086964		1086964	1577503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1958872		1958872	352937
Charges constatées d’avance	98425		98425	89872
TOTAL (II)	7456253	244166	7212087	5457898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	20107		20107	
TOTAL GENERAL (0 à V)	20404387	4308266	16096120	14297013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2450923		2178354	
Report à nouveau			-717885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344951		990454	
Subventions d’investissement	1004267		849011	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4900141		4399934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			96615	
TOTAL (II)			96615	
Provisions pour risques	174887		126365	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	174887		126365	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9164083		6997499	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1341596		2269853	
Dettes fiscales et sociales	508060		406388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5756		360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11019495		9674100	
(V)	1598			
TOTAL GENERAL (I à V)	16096120		14297013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2823920		3422425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	342902	117415	460317	1305406
Production vendue biens	5390386	1740788	7131174	10221608
Production vendue services	215378	52738	268116	2276
Chiffres d’affaires nets	5948667	1910941	7859608	11529291
				
Production stockée			7387	-100140
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			151059	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228967	270215
Autres produits			10609	24072
Total des produits d’exploitation (I)			8257629	11724437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			300188	882649
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1994485	3108413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78150	-319306
Autres achats et charges externes			2730248	3616514
Impôts, taxes et versements assimilés			315766	405314
Salaires et traitements			1256085	1582611
Charges sociales			416915	559648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			531393	521929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154158	147016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123980	69500
Autres charges			23847	74028
Total des charges d’exploitation (II) 			7768917	10648316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			488713	1076122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1984	1271
Reprises sur provisions et transferts de charges			25928	-25928
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1984	27199
Dotations financières sur amortissements et provisions			20107	
Intérêts et charges assimilées			159799	193001
Différences négatives de change			25928	25928
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179906	218928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-177923	-191730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310790	884392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27304		46192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44744		65601	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72048		111793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			19887	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61466		38452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10582		73340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23579		-32722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8331661		11863429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7986710		10872975	
BENEFICE OU PERTE	344951		990454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	80797		8597	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399838		5179
Total Immobilisations corporelles		11945718		542126
Total Immobilisations financières		26266		7500
Total Général		12371822		556205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40		40
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120547	24685		145232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3412159	506669		3918828
AMORTISSEMENTS Total Général	3532707	531393		4064100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				154780
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				20107
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126365	144087	95565	174887
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	126365	144087	95565	174887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123980	95565	
                                             - Financières		20107		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32500		32500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2653586	2653586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1086964	1086964		
Charges constatées d’avance	98425	98425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3871475	3838975	32500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel