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BILAN TECHNILUM 2017 Siren 712920255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	364825	285607	79217	68538
Fonds commercial	214438		214438	214438
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	376898		376898	370000
Constructions	8706140	303438	8402702	17275
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2323720	1920613	403108	380400
Autres immobilisations corporelles	676763	566802	109961	160361
Immobilisations en cours				2785430
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1266		1266	1266
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	26740
TOTAL (I)	12689050	3076460	9612591	4024448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1240907	17785	1223122	1019197
En cours de production de biens	1964		1964	2597
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	112930		112930	84216
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1641759	87162	1554597	1978880
Autres créances	1495181		1495181	1255537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	426719		426719	1377895
Charges constatées d’avance	71107		71107	59808
TOTAL (II)	4990567	104947	4885620	5778130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	33257		33257	10153
TOTAL GENERAL (0 à V)	17712874	3181407	14531467	9812731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2178354		2178354	
Report à nouveau	-10999			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1060904		-10999	
Subventions d’investissement	924206		25000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3130657		3292355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	129767			
TOTAL (II)	129767			
Provisions pour risques	65257		53553	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65257		53553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8618181		3720010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	326764		308057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2288		2288	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1945488		1144172	
Dettes fiscales et sociales	286124		429497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			846901	
Autres dettes	26942		14288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11205787		6465213	
(V)			1610	
TOTAL GENERAL (I à V)	14531467		9812731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		568679		98901
Total Immobilisations corporelles		6505277		14788359
Total Immobilisations financières		28006		
Total Général		6533283		14788359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			88318	579263
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8558136		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8558136	442718	12662785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1740	25266
Total Général		8558136	444456	12689051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	285703	88222	88318	285607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2593133	550513	352793	2740853
AMORTISSEMENTS Total Général	2878836	638735	441111	3026460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				33257
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53553	65257	53553	65257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16504	17785	16504	17785
Sur comptes clients	1507	85655		87162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18011	103440	16504	104947
TOTAL GENERAL	71564	168697	70057	170204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103440	16504	
                                             - Financières		33257	10153	
                                            - Exceptionnelles		32000	43400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000			
Clients douteux ou litigieux	140423			
Autres créances clients	1501336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3516			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	147928			
T. V. A.	212435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	795891			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328013			
Charges constatées d’avance	71107			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3711358	2846142	865216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8618181	768905	2380657	
Emprunts et dettes financières divers	27730	27730		
Fournisseurs et comptes rattachés	1945488	1945488		
Personnel et comptes rattachés	113575	113575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116497	116497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4674	4674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51378	51378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	299034			299034
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26942	26942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11203499	3055189	2380657	5767653
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5313223			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	606345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47