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BILAN TECHNILUM 2016 Siren 712920255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	354241	285703	68538	68538
Fonds commercial	214438		214438	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	370000		370000	370000
Constructions	146243	128969	17275	29234
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2181191	1800791	380400	361270
Autres immobilisations corporelles	823735	663374	160361	196951
Immobilisations en cours	2785430		2785430	499407
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1266		1266	1266
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26740		26740	26740
TOTAL (I)	6903285	2878836	4024448	1553405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1035701	16504	1019197	943474
En cours de production de biens	2597		2597	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	84216		84216	83629
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1980387	1507	1978880	2044668
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1377895		1377895	2021204
Charges constatées d’avance	59808		59808	98302
TOTAL (II)	5796141	18011	5778130	5919458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10153		10153	5406
TOTAL GENERAL (0 à V)	12709578	2896847	9812731	7478270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2178354		2137990	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10999		40364	
Subventions d’investissement	25000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3292355		3278354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53553		75251	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53553		75251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2288			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1144172		1322868	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	846901			
Autres dettes	14288		60938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6465213		4123711	
(V)	1610		954	
TOTAL GENERAL (I à V)	9812731		7478270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	459322	290144	749466	399215
Production vendue biens	5430120	996173	6426293	5760604
Production vendue services	1126		1126	2662
Chiffres d’affaires nets	5890568	1286317	7176885	6162482
				
Production stockée			-4450	-57621
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205010	287279
Autres produits			1811	1990
Total des produits d’exploitation (I)			7379255	6394130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			518329	296785
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2130158	1716383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27669	-72995
Autres achats et charges externes			2719033	2326937
Impôts, taxes et versements assimilés			140531	169825
Salaires et traitements			1133980	1082689
Charges sociales			386525	361783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304470	337586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16504	83644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22511	121971
Total des charges d’exploitation (II) 			7399709	6424609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20454	-30479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24413	20797
Reprises sur provisions et transferts de charges			5406	15408
Différences positives de change			1229	9822
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31049	46027
Dotations financières sur amortissements et provisions			10153	5406
Intérêts et charges assimilées			44662	12155
Différences négatives de change			1023	4304
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55839	21865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24790	24162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45244	-6317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	69845		145707	
Total des produits exceptionnels (VII)	69845		145707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500		22739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43400		18920	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45074		41659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24771		104048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			182	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9474		57184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7480148		6585864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7491147		6545499	
BENEFICE OU PERTE	-10999		40364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21678		1088	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313633		285120
Total Immobilisations corporelles		3665251		2641348
Total Immobilisations financières		28006		
Total Général		4006890		2926468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30074	568679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6306599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28006
Total Général			30074	6903285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10153
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75251	53553	75251	53553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	83253	16504	83253	16504
Sur comptes clients	1507			1507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84759	16504	83253	18011
TOTAL GENERAL	160010	70057	158504	71564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16504	83253	
                                             - Financières		10153	5406	
                                            - Exceptionnelles		43400	69845	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26740			
Clients douteux ou litigieux	1802			
Autres créances clients	1978585			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	953			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	182			
Impôts sur les bénéfices	74508			
T. V. A.	284250			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24823			
Groupe et associés	838476			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	421231			
Charges constatées d’avance	59808			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3711358	2846142	865216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3720010	306589	534040	
Emprunts et dettes financières divers	22133	22133		
Fournisseurs et comptes rattachés	1533059	1533059		
Personnel et comptes rattachés	197264	197264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111318	111318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50444	50444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70471	70471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	846901	846901		
Groupe et associés	285924			285924
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14288	14288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6851812	3152467	534040	3165305
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1648804			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel