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BILAN PERA-PELLENC 2018 Siren 712920420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1296322	1229837	66485	
Fonds commercial	103339		103339	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	363820	132428	231392	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4506021	3935538	570483	
Autres immobilisations corporelles	1644894	1211074	433820	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4989		4989	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29875	9970	19905	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61508		61508	
TOTAL (I)	8010767	6518847	1491920	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5267002	1371137	3895865	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3571134	448175	3122959	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1978		1978	
Clients et comptes rattachés	6344805	152951	6191854	
Autres créances	1097642	102008	995634	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5531257		5531257	
Charges constatées d’avance	134760		134760	
TOTAL (II)	21948578	2074271	19874307	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29959345	8593118	21366227	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11644090			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395681			
Subventions d’investissement	4660			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13694431			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	496529			
Provisions pour charges	927446			
TOTAL (III)	1423975			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393496			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1901958			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1877920			
Dettes fiscales et sociales	2053278			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21170			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6247821			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21366227			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3952564			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-12500		-12500	
Production vendue biens	14050367	7178712	21229079	
Production vendue services	6505699		6505699	
Chiffres d’affaires nets	20543566	7178712	27722278	
				
Production stockée			345765	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13828	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			353312	
Autres produits			174	
Total des produits d’exploitation (I)			28435357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9080171	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			791787	
Autres achats et charges externes			6831525	
Impôts, taxes et versements assimilés			552341	
Salaires et traitements			7390340	
Charges sociales			3276617	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			144600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30947	
Autres charges			39292	
Total des charges d’exploitation (II) 			28479131	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43774	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37583	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8888	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46471	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23849	
Différences négatives de change			555	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24404	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22066	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21707	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54633			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20211			
Reprises sur provisions et transferts de charges	160000			
Total des produits exceptionnels (VII)	234844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190553			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10300			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219905			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14939			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-402450			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28716672			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28320990			
BENEFICE OU PERTE	395681			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7139			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	182094			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8519			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1358735		41526
Total Immobilisations corporelles		6415250		144126
Total Immobilisations financières		281244		37583
Total Général		8055229		223234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			599	1399661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39653	6519723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			227444	91383
Total Général			267696	8010767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1206641	23795	599	1229837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4999374	317715	38049	5279040
AMORTISSEMENTS Total Général	6206015	341510	38648	6508877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				176500
Provisions pour garanties données aux clients				320029
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				896499
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30947
Total Provisions pour risques et charges	1502537	41247	119809	1423975
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9970
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1674712	144600		1819312
Sur comptes clients	209360		56409	152951
Autres provisions pour dépréciation	102008			102008
Total Provisions pour dépréciation	2151050	144600	211409	2084241
TOTAL GENERAL	3653587	185847	331218	3508216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61508			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6344805			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12117			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5828			
Impôts sur les bénéfices	821887			
T. V. A.	101954			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25110			
Divers				
Groupe et associés	102008			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29613			
Charges constatées d’avance	134760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7639590	7494461	145128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	393496	160223	233273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1877920	1877920		
Personnel et comptes rattachés	842719	842719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1030391	1030391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139932	139932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40433	40433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21170	21170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4346059	4112787	233273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel