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BILAN KEOLIS EURE ET LOIR 2021 Siren 712950104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3076	3076		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	146405	61486	84919	66079
Constructions	196606	161469	35138	45118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347785	248123	99662	103181
Autres immobilisations corporelles	1041505	707014	334491	187059
Immobilisations en cours	16314		16314	19867
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	15590		15590	15590
TOTAL (I)	1767782	1181168	586614	437396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192015		192015	199541
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2386178	9414	2376763	2759350
Autres créances	5332829		5332829	4880106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1986		1986	1931
Charges constatées d’avance	1988		1988	6384
TOTAL (II)	7914997	9414	7905582	7847314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9682779	1190583	8492196	8284710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	538200		538200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53820		53820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1220210		1220209	
Report à nouveau	3392235		3168062	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78742		224172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4559		3533	
TOTAL (I)	5287766		5207998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		3000	
Provisions pour charges	8000			
TOTAL (III)	16000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274		11547	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1667803		1566305	
Dettes fiscales et sociales	1113622		1007603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81880		85079	
Autres dettes	324850		403177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3188430		3073712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8492196		8284710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	536119		536119	300164
Production vendue biens				
Production vendue services	12526045		12526045	12284374
Chiffres d’affaires nets	13062164		13062164	12584539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9551	2589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328503	297529
Autres produits			24676	18800
Total des produits d’exploitation (I)			13424894	12903457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			531276	300164
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1749161	1457339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8181	26385
Autres achats et charges externes			5365211	5412103
Impôts, taxes et versements assimilés			224343	274266
Salaires et traitements			4087506	4105698
Charges sociales			1075095	778473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149317	213777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2905	2923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13000	3000
Autres charges			29735	30958
Total des charges d’exploitation (II) 			13235729	12605086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189165	298371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1476	
Différences négatives de change				19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1476	19
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1451	-19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187714	298352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2025			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90200		14436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			994	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1026		1025	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91226		16455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89201		-16455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19771		57719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13426944		12903457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13348202		12679285	
BENEFICE OU PERTE	78742		224172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3076		
Total Immobilisations corporelles		1724695		298534
Total Immobilisations financières				
Total Général		1727771		298534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			274613	1748616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			274613	1751692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3076			3076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1303389	149317	274613	1178093
AMORTISSEMENTS Total Général	1306464	149317	274613	1181168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6509	2905		9414
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6509	2905		9414
TOTAL GENERAL	6509	2905		9414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15590		15590	
Clients douteux ou litigieux	10356	10356		
Autres créances clients	2375822	2375822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27055	27055		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6822	6822		
Impôts sur les bénéfices	403517	85816		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4572925	4572925		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	322509	85816	236693	
Charges constatées d’avance	1988	1988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7736586	7484302	252284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274	274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1667803	1667803		
Personnel et comptes rattachés	514303	514303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	518717	518717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35463	35463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45138	45138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81880	81880		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324850	324850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3188430	3188430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel