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BILAN KEOLIS EURE ET LOIR 2020 Siren 712950104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3075	3075		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	116803	50724	66079	77283
Constructions	196606	151488	45118	56176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325957	222776	103181	127349
Autres immobilisations corporelles	1065459	878400	187059	340398
Immobilisations en cours	19867		19867	4016
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	15590		15590	15590
TOTAL (I)	1743860	1306464	437396	621314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	199541		199541	226430
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2765860	6509	2759350	2529922
Autres créances	4880106		4880106	4712252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1931		1931	1703
Charges constatées d’avance	6384		6384	8308
TOTAL (II)	7853823	6509	7847314	7478617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9597684	1312973	8284710	8099931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	538200		538200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53820		53820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1220209		1220209	
Report à nouveau	3168062		2803467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224172		364595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3533		2507	
TOTAL (I)	5207998		4982799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11547		10630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1566305		1533710	
Dettes fiscales et sociales	1007603		1360138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85079		96424	
Autres dettes	403177		112928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3073712		3117131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8284710		8099931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			300164	390800
Production vendue biens				
Production vendue services			12284374	14475985
Chiffres d’affaires nets			12584539	14866785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2589	64593
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			297529	434667
Autres produits			18800	65303
Total des produits d’exploitation (I)			12903457	15431350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			300164	358739
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1457339	1927686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26385	-5149
Autres achats et charges externes			5412103	5927977
Impôts, taxes et versements assimilés			274266	292646
Salaires et traitements			4105698	4660991
Charges sociales			778473	1418770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213777	200677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2923	408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	
Autres charges			30958	37822
Total des charges d’exploitation (II) 			12605090	14820570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298366	610779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			19	19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	19
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19	-19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298347	610760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14436		7371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	994			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1025		1025	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16456		8397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16456		-8397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			63834	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57719		173933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12903457		15431350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12679285		15066754	
BENEFICE OU PERTE	224172		364595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3075		
Total Immobilisations corporelles		1699309		34868
Total Immobilisations financières		16090		
Total Général		1718474		34868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4016	5471	1724691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16090
Total Général		4016	5471	1743860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3075			3075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1094086	213773	4477	1303386
AMORTISSEMENTS Total Général	1097161	213773	4477	1306461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3000		3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3586	2923		6509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3586	2923		6509
TOTAL GENERAL	3586	5923		9509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15590		15590	
Clients douteux ou litigieux	10356	10356		
Autres créances clients	2755504	2755504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25505	25505		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5919	5919		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	400233	400233		
Divers				
Groupe et associés	4195551	4195551		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252897	252897		
Charges constatées d’avance	6384	6384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7667940	7652350	15590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11547	11547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1566305	1566305		
Personnel et comptes rattachés	563739	563739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	389558	389558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17565	17565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36739	36739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85079	85079		
Groupe et associés	25179	25179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	377998	377998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3073709	3073709		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	218			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	218