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BILAN KEOLIS EURE ET LOIR 2019 Siren 712950104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3075	3075		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	116803	39520	77283	89992
Constructions	196606	140429	56176	67235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327487	200138	127349	151173
Autres immobilisations corporelles	1054398	714000	340398	284822
Immobilisations en cours	4016		4016	12894
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	15590		15590	15646
TOTAL (I)	1718478	1097164	621314	622262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	226430		226430	218567
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2533508	3586	2529922	3792787
Autres créances	4712252		4712252	2947776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1703		1703	904
Charges constatées d’avance	8308		8308	7917
TOTAL (II)	7482203	3586	7478617	6967953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9200682	1100750	8099931	7590216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	538200		538200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53820		53820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1220209		967109	
Report à nouveau	2803467		2537026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364595		519541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2507		1481	
TOTAL (I)	4982799		4617178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10630		15704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3300		1650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1533710		1369902	
Dettes fiscales et sociales	1360138		1393015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96424		15475	
Autres dettes	112928		161289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3117131		2957037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8099931		7590216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			390800	386874
Production vendue biens				
Production vendue services			14475985	14211833
Chiffres d’affaires nets			14866785	14598707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64593	136321
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			434667	423216
Autres produits			65303	15769
Total des produits d’exploitation (I)			15431350	15174015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			358739	386874
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1927686	1908407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5149	-50172
Autres achats et charges externes			5927977	5884132
Impôts, taxes et versements assimilés			292646	338887
Salaires et traitements			4660991	4507178
Charges sociales			1418770	1657824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200677	151700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			408	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16000
Autres charges			37822	32198
Total des charges d’exploitation (II) 			14820570	14833031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			610779	340984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			610760	340984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13794	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7371		17858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1025		1025	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8397		32381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8397		-18587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63834			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173933		-197145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15431350		15187809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15066754		14668268	
BENEFICE OU PERTE	364595		519541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3075		
Total Immobilisations corporelles		1728451		217531
Total Immobilisations financières		16146		
Total Général		1744597		217531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12894	230704	1702384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56	16090
Total Général		12894	230760	1718474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3075			3075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1119260	200675	225850	1094086
AMORTISSEMENTS Total Général	1122335	200675	225850	1097161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15590		15590	
Clients douteux ou litigieux	3965	3965		
Autres créances clients	2529543	2529543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16872	16872		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	350277	350277		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4057131	4057131		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	287970	287970		
Charges constatées d’avance	8308	8308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7269659	7254069	15590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10630	10630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1533710	1533710		
Personnel et comptes rattachés	633063	633063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	628854	628854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63724	63724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34495	34495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96424	96424		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112928	112928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3113828	3113828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	219			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	219