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BILAN KEOLIS EURE ET LOIR 2017 Siren 712950104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3075	3075		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75670	15230	60439	5487
Constructions	189376	119645	69731	66362
Installations techniques, matériel et outillage industriels	340862	155131	185731	87263
Autres immobilisations corporelles	1144880	782371	362509	373441
Immobilisations en cours	23141		23141	2040
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	15631		15631	15619
TOTAL (I)	1793139	1075454	717684	550715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164867		164867	114046
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60786		60786	120855
Clients et comptes rattachés	2205730	3985	2201744	2410929
Autres créances	4170995		4170995	3316502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5378		5378	3285
Charges constatées d’avance	14542		14542	9848
TOTAL (II)	6622300	3985	6618314	5975467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8415439	1079439	7335999	6526182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	538200		538200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53820		53820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	671199		448347	
Report à nouveau	2024231		1633302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	808705		613783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	455			
TOTAL (I)	4096611		3287451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15206		14951	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18276		11648	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1332726		1265383	
Dettes fiscales et sociales	1486668		1416385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52751		18957	
Autres dettes	333758		501409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3239388		3228732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7335999		6526183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			233381	9979
Production vendue biens				
Production vendue services			13498258	12768588
Chiffres d’affaires nets			13731640	12778568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			113853	21659
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			337500	324275
Autres produits			110630	55012
Total des produits d’exploitation (I)			14293624	13179514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232556	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1583623	1320459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81137	7929
Autres achats et charges externes			5294583	5135914
Impôts, taxes et versements assimilés			324646	303984
Salaires et traitements			4276489	4057638
Charges sociales			1491682	1447852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162389	150655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34502	26037
Total des charges d’exploitation (II) 			13319337	12450472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			974287	729042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			36	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			974251	729042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	692			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21990		2872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	455			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22445		2872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21754		-2872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	141917		94795	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1875		17592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14294317		13179514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13485612		12565732	
BENEFICE OU PERTE	808705		613782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3075		
Total Immobilisations corporelles		2845369		331642
Total Immobilisations financières		16119		12
Total Général		2864565		331656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2040	1401041	1773929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16131
Total Général		2040	1401043	1793135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3075			3075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2310775	162389	1400786	1072378
AMORTISSEMENTS Total Général	2313851	162389	1400786	1075454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000		10000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15631			
Clients douteux ou litigieux	4303			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11392			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	431542			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3549194			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178865			
Charges constatées d’avance	14542			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6406899	6406899		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15206	15206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1332726	1332726		
Personnel et comptes rattachés	544694	544694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	867643	867643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62540	62540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11789	11789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52751	52751		
Groupe et associés	272403	272403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61355	61355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3221107	3221107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	210			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	210