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BILAN CAMPING LE GALET 2016 Siren 712921113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288	288		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55926	3661	52264	
Constructions	1019141	928014	91126	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	406876	331230	75646	
Autres immobilisations corporelles	268205	240415	27790	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27		27	
TOTAL (I)	1750466	1503611	246855	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3536		3536	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	575495		575495	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	83810		83810	
Charges constatées d’avance	6120		6120	
TOTAL (II)	768962		768962	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2519429	1503611	1015818	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles	86590			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	430160			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59723			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	618397			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148193			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9465			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49740			
Dettes fiscales et sociales	76436			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113586			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	397420			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1015818			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295887			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32756		32756	
Production vendue biens				
Production vendue services	1031092	27806	1058898	
Chiffres d’affaires nets	1063848	27806	1091655	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2160	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1320	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1095135	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13771	
Variation de stock (marchandises)			-3000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6862	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			505561	
Impôts, taxes et versements assimilés			57872	
Salaires et traitements			255818	
Charges sociales			76936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65635	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			979456	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115679	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2856	
Total des produits financiers (V)			2856	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6107	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6107	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3251	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112427	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2398			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2398			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24101			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21703			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31001			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1100390			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1040666			
BENEFICE OU PERTE	59723			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90602			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1320			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288		
Total Immobilisations corporelles		1740414		9735
Total Immobilisations financières		27		
Total Général		1740730		9735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1750150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27
Total Général				1750466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	288			288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1437686	65635		1503322
AMORTISSEMENTS Total Général	1437975	65635		1503611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	569277			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2409			
Charges constatées d’avance	6120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	581643	581616	27	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148193	46660	101533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49740	49740		
Personnel et comptes rattachés	12102	12102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32134	32134		
Impôts sur les bénéfices	9444	9444		
T.V.A.	22754	22754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9465	9465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113586	113586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	397420	295887	101533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82817			
Location, charges locatives et de copropriété	46686			
Personnel extérieur à l’entreprise	14394			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11055			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	350608			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	505561			
Taxe professionnelle	13178			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44694			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57872			
Montant de la TVA. collectée	107478			
Total TVA. déductible sur biens et services	80810			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel