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BILAN FROMAGERIE DE CLERVAL 2021 Siren 712820620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	555524		555524	555524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1056043	697224	358819	380137
Constructions	21373257	14019165	7354091	7460514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31423694	24183490	7240204	5701654
Autres immobilisations corporelles	177678	177678		
Immobilisations en cours	214066		214066	102042
Avances et acomptes	337295		337295	138517
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8004		8004	8004
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	666		666	666
TOTAL (I)	55146226	39077557	16068669	14347058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1713875	84913	1628962	1638903
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13042096		13042096	10680188
Marchandises	38434		38434	29686
Avances et acomptes versés sur commandes	7571		7571	12571
Clients et comptes rattachés	25511237		25511237	25552811
Autres créances	1072371		1072371	1237040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57165		57165	67909
Charges constatées d’avance	402232		402232	409416
TOTAL (II)	41844981	84913	41760068	39628524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96991207	39162470	57828738	53975582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5400000		5400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1953059		1953059	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225069		221582	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	70532		70532	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6544383		6478137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249158		69733	
Subventions d’investissement	40125		43773	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14482326		14236816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2962370		2560073	
Provisions pour charges	667058		625399	
TOTAL (III)	3629428		3185472	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9725949		11719876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9226004		7625000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15216053		14493919	
Dettes fiscales et sociales	2971889		2218576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	467866		247926	
Autres dettes	2109222		247997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39716984		36553294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57828738		53975582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37006190		32256310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4924731		5141808	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	428480		428480	340098
Production vendue biens	95202038	12785103	107987142	107072898
Production vendue services	964404		964404	1034965
Chiffres d’affaires nets	96594923	12785103	109380026	108447962
				
Production stockée			2354903	-1999766
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17623	27902
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2995935	3106634
Autres produits			18	8209
Total des produits d’exploitation (I)			114748506	109590942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			191258	154870
Variation de stock (marchandises)			-8748	2713
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82919923	81568268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8376	-246329
Autres achats et charges externes			18715821	16225385
Impôts, taxes et versements assimilés			846785	997907
Salaires et traitements			4938830	4690735
Charges sociales			1861879	1745266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1718589	1562946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84913	90353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2910959	2612436
Autres charges			3247	206946
Total des charges d’exploitation (II) 			114191836	109611500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			556670	-20558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			268	548
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268	548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97927	108019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97927	108019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97659	-107471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			459011	-128029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49257		6657	
Reprises sur provisions et transferts de charges			302319	
Total des produits exceptionnels (VII)	49257		309499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2447		2327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2447		2327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46810		307172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256664		109409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114798032		109900990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114548874		109831256	
BENEFICE OU PERTE	249157		69733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		503325	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555524		
Total Immobilisations corporelles		54936732		3680760
Total Immobilisations financières		8670		
Total Général		55500926		3680760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				555524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4035460	54582032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8669
Total Général			4035460	55146226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41153868	1718589	3794901	39077556
AMORTISSEMENTS Total Général	41153868	1718589	3794901	39077556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				667058
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2962370
Total Provisions pour risques et charges	3185472	2910959	2467003	3629428
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90353	84913	90353	84913
Sur comptes clients	7279		7279	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97632	84913	97632	84913
TOTAL GENERAL	3283104	2995872	2564635	3714341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2995872	2564635	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	666	666		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25511237	25511237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1027067	1027067		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7934	7934		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37371	37371		
Charges constatées d’avance	402232	402232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26986506	26986506		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4928964	4928964		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4796984	2086190	2702368	8425
Emprunts et dettes financières divers	9226004	9226004		
Fournisseurs et comptes rattachés	15216053	15216053		
Personnel et comptes rattachés	1596537	1596537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	966468	966468		
Impôts sur les bénéfices	137616	137616		
T.V.A.	12008	12008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	259258	259258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	467866	467866		82
Groupe et associés	375	375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2108846	2108846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39716983	37006189	2702368	8425
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1776040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel