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BILAN FROMAGERIE DE CLERVAL 2020 Siren 712820620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	555524		555524	555524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1059590	679453	380137	401455
Constructions	22000305	14539791	7460513	7886529
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31382943	25681289	5701654	4148698
Autres immobilisations corporelles	253333	253333		
Immobilisations en cours	102042		102042	50179
Avances et acomptes	138516		138516	749462
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8003		8003	8003
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	666		666	666
TOTAL (I)	55500926	41153868	14347058	13800518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1722251	83348	1638903	1401437
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10687193	7005	10680188	12686959
Marchandises	29686		29686	32399
Avances et acomptes versés sur commandes	12570		12570	
Clients et comptes rattachés	25560089	7279	25552810	23748047
Autres créances	1237040		1237040	1012210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67909		67909	31690
Charges constatées d’avance	409415		409415	428806
TOTAL (II)	39726156	97632	39628523	39341549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95227082	41251500	53975582	53142068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5400000		5400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1953059		1953059	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	221582		220145	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	70532		70532	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6478137		6450839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69733		28735	
Subventions d’investissement	43773		47421	
Provisions réglementées			302319	
TOTAL (I)	14236816		14473049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2560073		2423628	
Provisions pour charges	625399		472276	
TOTAL (III)	3185472		2895904	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11719876		12447661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7625000		5705000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14493919		14704879	
Dettes fiscales et sociales	2218576		2213131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247926		588732	
Autres dettes	247997		113713	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36553294		35773116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53975582		53142069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32256310		30800091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5141808		5357427	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	340098		340098	323038
Production vendue biens	93172767	13900130	107072898	94677773
Production vendue services	1034965		1034965	753920
Chiffres d’affaires nets	94547831	13900130	108447962	95754732
				
Production stockée			-1999766	4988301
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27902	11433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3106634	1626509
Autres produits			8209	1094
Total des produits d’exploitation (I)			109590942	102382071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154870	163480
Variation de stock (marchandises)			2713	-717
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81568268	76776005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-246329	-58371
Autres achats et charges externes			16225385	16368640
Impôts, taxes et versements assimilés			997907	828503
Salaires et traitements			4690735	4335969
Charges sociales			1745266	1635281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1562946	1189652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90353	81764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2612436	1013190
Autres charges			206946	1005
Total des charges d’exploitation (II) 			109611500	102334405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20558	47665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			548	26001
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			548	26001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108019	96391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108019	96391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107471	-70389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128029	-22723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	522		1090	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6657		221764	
Reprises sur provisions et transferts de charges	302319			
Total des produits exceptionnels (VII)	309499		222854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2327		10127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10710	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2327		20837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	307172		202017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109409		150558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109900990		102630927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109831256		102602192	
BENEFICE OU PERTE	69733		28735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	503325		430525	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555524		
Total Immobilisations corporelles		52830263		2887473
Total Immobilisations financières		8669		
Total Général		53394457		2887473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				555524
Virement postes immobilisations corporelles en cours		28525		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		777987	3016	54936732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8669
Total Général		777987	3016	55500926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39593938	1562946	3017	41153868
AMORTISSEMENTS Total Général	39593938	1562946	3017	41153868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	302319		302319	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				625399
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2560073
Total Provisions pour risques et charges	2895904	2612436	2322868	3185472
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74485	90353	74485	90353
Sur comptes clients	213235		205956	7279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	287720	90353	280441	97632
TOTAL GENERAL	3485943	2702789	2905628	3283104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2702789	2603309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			302319	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	666	666		
Clients douteux ou litigieux	7279	7279		
Autres créances clients	25552810	25552810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	596	596		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40127	40127		
T. V. A.	760150	760150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	97117	97117		
Groupe et associés	297280	297280		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41768	41768		
Charges constatées d’avance	409415	409415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27207212	27207212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5146851	5146851		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6573024	2276040	4280194	1678938
Emprunts et dettes financières divers	7625000	7625000		
Fournisseurs et comptes rattachés	14493918	14493918		
Personnel et comptes rattachés	1113529	1113529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	982937	982937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50321	50321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71787	71787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247926	247926		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247996	247996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36553294	32256310	4280194	16789
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2111671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel