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BILAN FROMAGERIE DE CLERVAL 2018 Siren 712820620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	555524		555524	555524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1076886	654115	422772	444090
Constructions	16156440	13834802	2321638	2475178
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31577966	27245416	4332551	4119185
Autres immobilisations corporelles	266627	266628		159
Immobilisations en cours	1604119		1604119	9625
Avances et acomptes	50325		50325	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8003		8004	8004
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	666		666	666
TOTAL (I)	51296559	42000960	9295599	7612431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1417551	75796	1341755	1274008
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7698658	27944	7670714	7096816
Marchandises	31682		31682	42470
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21916535	223347	21693188	23274591
Autres créances	2137285		2137285	998951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	
Disponibilités	8287		8287	102758
Charges constatées d’avance	368307		368307	353322
TOTAL (II)	38578304	327087	38251217	33142916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89874863	42328047	47546816	40755347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5400000		4320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1953059		33539	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	186204		169933	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	70532		70532	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5805969		5496829	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	678811		325411	
Subventions d’investissement	269186		495402	
Provisions réglementées	302319		302319	
TOTAL (I)	14666079		11213964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2526638		2860174	
Provisions pour charges	430928		444942	
TOTAL (III)	2957566		3305116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10237196		5361383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	555000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15282841		18226659	
Dettes fiscales et sociales	2237789		2386149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1247987		133842	
Autres dettes	362358		128235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29923172		26236267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47546816		40755347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25438475		24389718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4085473		2853257	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	307839		307839	17845282
Production vendue biens	92274807	11384363	103659170	109660381
Production vendue services	869200		869200	758157
Chiffres d’affaires nets	93451845	11384363	104836209	128263820
				
Production stockée			462716	-1908432
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14964	30907
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1833714	1353425
Autres produits			5302	671
Total des produits d’exploitation (I)			107152905	127740391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			330789	17468227
Variation de stock (marchandises)			10788	4796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81162817	83167007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3490	351
Autres achats et charges externes			15562544	14440174
Impôts, taxes et versements assimilés			908240	1009252
Salaires et traitements			4284690	4680257
Charges sociales			1771897	1701726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1546149	1738740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121131	286159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			817484	1184466
Autres charges			9733	14435
Total des charges d’exploitation (II) 			106529752	125695591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623152	2044801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9237	16071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9237	16071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66181	78176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66181	78176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56944	-62106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			566208	1982695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	236216			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	236216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	236045			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123442			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107398358			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106719546			
BENEFICE OU PERTE	678811			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	382520			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555524		
Total Immobilisations corporelles		47568601		3229317
Total Immobilisations financières		8670		
Total Général		48132795		3229317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				555524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65553	50732365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8670
Total Général			65553	51296559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40520363	1546149	65553	42000959
AMORTISSEMENTS Total Général	40520363	1546149	65553	42000959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	302319			302319
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				430928
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2526638
Total Provisions pour risques et charges	3305116	817484	1165034	2957566
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	286159		182419	103740
Sur comptes clients	205956	17391		223347
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	492115	17391	182419	327087
TOTAL GENERAL	4099550	834875	1347453	3586972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		938615	1451193	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	666	666		
Clients douteux ou litigieux	252065	34782		
Autres créances clients	21664469	21664469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	570002	570002		
T. V. A.	1175587	1175587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	185859	185859		
Groupe et associés	15502	15502		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190322	190322		
Charges constatées d’avance	368307	368306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24422792	24205509	217283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4090202	4090202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6146993	1662297	4484696	
Emprunts et dettes financières divers	555000	555000		
Fournisseurs et comptes rattachés	15282841	15282841		
Personnel et comptes rattachés	1230954	1230954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	909198	909198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15998	15998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81637	81637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1247987	1247987		
Groupe et associés	576660	576660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-214301	-214301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29923171	25438475	4484696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1357959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	142			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	142